Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
240,78 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
4 SRRI
473Anzahl Positionen
6,06 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fondskurs

83,45 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

VerwaltungsgesellschaftCapitulum Asset Management GmbH
FondsmanagerUniversal-Investment GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 240,78 Mio. €
Fonds­auflage03.04.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100.000,00 €
Preisfeststellung 18:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Lutz Röhmeyer03.04.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Volatilität
3,14 %1 Jahr
3,66 %3 Jahre
5,46 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,51 %1 Jahr
-16,69 %3 Jahre
-16,69 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,601 Jahr
0,793 Jahre
0,445 Jahre
Alpha
-0,25 %1 Jahr
0,60 %3 Jahre
0,88 %5 Jahre

Beschreibung Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,54 %
1 Monat+0,31 %
3 Monate+2,23 %
6 Monate+3,51 %
1 Jahr+5,43 %
3 Jahre+11,31 %(3,64 % p.a.)
5 Jahre+13,72 %(2,60 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+14,12 %(2,23 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,94 %
2023+5,50 %
2022-0,93 %
2021+6,02 %
2020-4,81 %
2019+10,10 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I rechnen.

Laufende Kosten
0,57 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,30 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 4,25 € 5,09 %
2023 4,25 € 5,20 %
2022 5,00 € 5,71 %
2021 5,35 € 6,09 %
2020 7,24 € 7,25 %

Benchmarks des Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil JP Morgan Emerging Local Markets
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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