Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
| Verwaltungsgesellschaft | Capitulum Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | Universal-Investment GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) | 261,20 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) | 235,52 Mio. € |
| Fondsauflage | 03.04.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100.000,00 € |
| Preisfeststellung | 18:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Deutschland |
Fondsmanagement
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Lutz Röhmeyer | 03.04.2018 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Volatilität | 4,75 %1 Jahr 3,66 %3 Jahre 3,82 %5 Jahre |
max. Drawdown | -4,83 %1 Jahr -7,12 %3 Jahre -16,69 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,101 Jahr 0,293 Jahre 0,515 Jahre |
Alpha | 0,45 %1 Jahr 0,71 %3 Jahre 1,28 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,40 % |
| 1 Monat | +0,21 % |
| 3 Monate | -4,13 % |
| 6 Monate | +0,29 % |
| 1 Jahr | +2,48 % |
| 3 Jahre | +13,28 %(4,24 % p.a.) |
| 5 Jahre | +16,76 %(3,15 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +18,35 %(2,40 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,52 % |
| 2024 | +7,36 % |
| 2023 | +5,50 % |
| 2022 | -0,93 % |
| 2021 | +6,02 % |
| 2020 | -4,81 % |
Stand: 07.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I rechnen.
Laufende Kosten | 0,57 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 8,25 € | 10,03 % |
| 2024 | 4,25 € | 5,19 % |
| 2023 | 4,25 € | 5,20 % |
| 2022 | 5,00 € | 5,71 % |
| 2021 | 5,35 € | 6,09 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JP Morgan Emerging Local Markets |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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