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Capitulum Weltzins-Invest Universal I | DE000A2H7NU1 | A2H7NU
Capitulum Weltzins-Invest Universal I ISIN: DE000A2H7NU1
WKN: A2H7NU
Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
235,52 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,57 % Lfd. Kosten
474 Anzahl Positionen
17,43 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 05.05.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Verwaltungsgesellschaft Capitulum Asset Management GmbH Fondsmanager Universal-Investment GmbH 3 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 261,20 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 235,52 Mio. € Fondsauflage 03.04.2018 Fondswährung EUR Mindestinvestment 100.000,00 € Preisfeststellung 18:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Lutz Röhmeyer 03.04.2018
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
4,75 % 1 Jahr
3,66 % 3 Jahre
3,82 % 5 Jahre
-4,83 % 1 Jahr
-7,12 % 3 Jahre
-16,69 % 5 Jahre
-0,10 1 Jahr
0,29 3 Jahre
0,51 5 Jahre
0,45 % 1 Jahr
0,71 % 3 Jahre
1,28 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,40 % 1 Monat +0,21 % 3 Monate -4,13 % 6 Monate +0,29 % 1 Jahr +2,48 % 3 Jahre +13,28 % (4,24 % p.a.) 5 Jahre +16,76 % (3,15 % p.a.) 10 Jahre — Seit Auflage +18,35 % (2,40 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -1,52 % 2024 +7,36 % 2023 +5,50 % 2022 -0,93 % 2021 +6,02 % 2020 -4,81 %
Stand: 07.05.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 8,25 € 10,03 % 2024 4,25 € 5,19 % 2023 4,25 € 5,20 % 2022 5,00 € 5,71 % 2021 5,35 € 6,09 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Wie lautet ISIN/WKN für den Capitulum Weltzins-Invest Universal I? Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I hat die ISIN DE000A2H7NU1 und die WKN A2H7NU.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I? Das Fondsvolumen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I beträgt 235,52 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I an? Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I hat laufende Kosten in Höhe von 0,57 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Capitulum Weltzins-Invest Universal I? Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wurde am 03.04.2018 aufgelegt. Damit ist der Fonds 7 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Capitulum Weltzins-Invest Universal I enthalten? Im Capitulum Weltzins-Invest Universal I sind insgesamt 474 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 417 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Capitulum Weltzins-Invest Universal I enthalten? Die 10 größten Positionen im Capitulum Weltzins-Invest Universal I sind Call Money Dz Bank, Cash, Devisenterminkontrakt Verkauf Aed Usd 10.04.25, Devisenterminkontrakt Verkauf Aed Usd 10.04.25, Cash Eur 01, Cash Usd 01, Devisenterminkontrakt Verkauf Hkd Usd 04.06.26, Devisenterminkontrakt Verkauf Hkd Usd 04.06.26, Devisenterminkontrakt Verkauf Hkd Usd 10.10.25 und Devisenterminkontrakt Verkauf Hkd Usd 10.10.25. Diese machen insgesamt 17,43 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Capitulum Weltzins-Invest Universal I Dividenden aus? Der Capitulum Weltzins-Invest Universal schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 10,03 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Capitulum Weltzins-Invest Universal I? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 8,25 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 10,03 % für den Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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