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Capitulum Weltzins-Invest Universal I
Capitulum Weltzins-Invest Universal I ISIN: DE000A2H7NU1 WKN: A2H7NU Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 250,18 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,57 % Lfd. Kosten
496 Anzahl Positionen
7,34 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fondskurs 25.05.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment GmbH Fondsmanager Universal-Investment GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2023) 250,18 Mio. € Fondsauflage 03.04.2018 Fondswährung EUR Mindestinvestment 100.000 € Preisfeststellung 18:00:00 Uhr Fondsdomizil Deutschland
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Lutz Röhmeyer 03.04.2018
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Volatilität 3,26 % 1 Jahr
3,82 % 3 Jahre
6,13 % 5 Jahre
max. Drawdown -7,12 % 1 Jahr
-16,69 % 3 Jahre
-16,69 % 5 Jahre
Sharpe Ratio 0,12 1 Jahr
0,61 3 Jahre
0,32 5 Jahre
Alpha 0,27 % 1 Jahr
1,91 % 3 Jahre
0,14 % 5 Jahre
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,40 % 1 Monat +1,95 % 3 Monate +0,81 % 6 Monate +3,09 % 1 Jahr +3,85 % 3 Jahre +6,94 % (2,26 % p.a.) 5 Jahre +11,03 % (2,12 % p.a.) 10 Jahre — Seit Auflage +9,47 % (1,77 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +3,17 % 2022 -0,93 % 2021 +6,02 % 2020 -4,81 % 2019 +10,10 % 2018 —
Stand: 25.05.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I rechnen.
Laufende Kosten 0,57 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 0,30 % Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) 4,25 € 5,31 % 2022 5,00 € 5,71 % 2021 5,35 € 6,09 % 2020 7,24 € 7,25 % 2019 5,86 € 6,08 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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