Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
242,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
3 SRRI
452Anzahl Positionen
5,71 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

NameTypLandGewicht
1Deutsche Bank AG London Branch
Deutschland
Deutschland 0,75 %
2ADCB Finance (Cayman) Limited
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Arabische Emirate 0,63 %
3African Development Bank
Anleihen
Anleihen
null 0,60 %
4Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I
Anleihen
Anleihen
null 0,60 %
5Development Bank of Kazakhstan JSC
Kasachstan
Kasachstan 0,59 %
6Cooperatieve Rabobank U.A.
Unternehmensanleihen
Niederlande
Unternehmensanleihen
Niederlande 0,58 %
7African Development Bank
Anleihen
Anleihen
null 0,52 %
8Argentina (Republic Of)
Staatsanleihen
Argentinien
Staatsanleihen
Argentinien 0,49 %
9Petroleos Mexicanos
Unternehmensanleihen
Mexiko
Unternehmensanleihen
Mexiko 0,49 %
10Energo-Pro Green Finance S.r.o
Unternehmensanleihen
Tschechische Republik
Unternehmensanleihen
Tschechische Republik 0,47 %
Datenstand:  30.04.2025 Summe: 5,71 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
27,94 %
Nordamerika
12,92 %
Asien
9,03 %
Lateinamerika
8,31 %
Osteuropa
4,04 %
Afrika
2,27 %
Pazifik
0,22 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Vereinigte Staaten von Amerika
12,33 %
Deutschland
6,94 %
Frankreich
6,13 %
Niederlande
5,80 %
Vereinigtes Königreich
3,10 %
Malaysia
1,72 %
Vereinigte Arabische Emirate
1,63 %
Uruguay
1,58 %
Island
1,55 %
Mexiko
1,47 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Unternehmensanleihen
33,70 %
Staatsanleihen
30,38 %
Derivate
12,83 %
Cash
9,46 %
Besicherte Anleihen
0,06 %

Datenstand: 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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