Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
240,78 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
4 SRRI
473Anzahl Positionen
6,06 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

NameTypLandGewicht
1Deutsche Bank AG London Branch D Deutsche Bank AG London Branch
Deutschland
Deutschland 0,89 %
2Development Bank of Kazakhstan JSC D Development Bank of Kazakhstan JSC
Kasachstan
Kasachstan 0,68 %
3Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. N Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
Niederlande
Niederlande 0,63 %
4Development Bank of Kazakhstan JSC D Development Bank of Kazakhstan JSC
Anleihen
Kasachstan
Anleihen
Kasachstan 0,62 %
5Citigroup Global Markets Holdings Inc. C Citigroup Global Markets Holdings Inc.
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigte Staaten von Amerika 0,61 %
6European Bank For Reconstruction & Development E European Bank For Reconstruction & Development
Anleihen
Anleihen
null 0,59 %
7International Finance Corporation I International Finance Corporation
Anleihen
Anleihen
null 0,53 %
8International Finance Corporation I International Finance Corporation
Anleihen
Anleihen
null 0,51 %
9Citigroup Global Markets Holdings Inc. C Citigroup Global Markets Holdings Inc.
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 0,51 %
10Deutsche Bank AG
Unternehmensanleihen
Deutschland
Unternehmensanleihen
Deutschland 0,50 %
Datenstand:  31.12.2023 Summe: 6,06 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Capitulum Weltzins-Invest Universal I. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
26,94 %
Asien
14,00 %
Nordamerika
11,00 %
Lateinamerika
9,06 %
Osteuropa
3,12 %
Afrika
1,45 %
Pazifik
0,26 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Vereinigtes Königreich
0,41 %
Vereinigte Staaten von Amerika
0,17 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Unternehmensanleihen
39,86 %
Staatsanleihen
35,64 %
Cash
7,96 %
Derivate
3,26 %
Besicherte Anleihen
0,42 %

Datenstand: 31.12.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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