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Capitulum Weltzins-Invest Universal I

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
242,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,57 %Lfd. Kosten
3 SRRI
452Anzahl Positionen
5,71 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Enthaltene Werte452
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen412
Cash und sonstige Positionen40
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,71 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

1 bis 3 Jahre29,96 %
3 bis 5 Jahre29,96 %
5 bis 7 Jahre9,59 %
7 bis 10 Jahre9,17 %
10 bis 15 Jahre3,19 %
15 bis 20 Jahre0,52 %
20 bis 30 Jahre0,36 %
Über 30 Jahre0,13 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Capitulum Weltzins-Invest Universal I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,25 % 6,85 % 0,34 % 37,05 % 16,62 % 10,11 % 9,29 % 4,57 % 3,91 %
Hoch
18,45 %
Mittel
63,78 %
Niedrig
17,77 %
Bonität
Niedrig
57,60 %
Mittel
28,05 %
Hoch
14,36 %
Zinssensibilität
Mit 37,05 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Capitulum Weltzins-Invest Universal I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal I.

Volatilität
5,07 %
Max. Drawdown
-4,83 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
11,21 %
Information Ratio
-0,29 %
Korrelation zu Benchmark
95,60 %
Capture Ratio Up
88,89
Capture Ratio Down
77,44
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,40 %
Beta
0,75
R2
91,39 %
Benchmark
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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