ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
71,03 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
833,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
103Anzahl Positionen
37,98 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

NameTypLandGewicht
1UniCredit Bank AG U UniCredit Bank AG
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 5,65 %
2Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. G Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika 5,34 %
3 NVIDIA
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,85 %
4 Fortescue Metals Group Ltd
Aktien
Australien
Aktien
Australien 4,18 %
5UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat U UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat
Derivate
Derivate
null 3,70 %
6ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat I ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat
Unternehmensanleihen
Unternehmensanleihen
null 3,58 %
7 BioNTech SE ADR
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 3,16 %
8 SFC Energy AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,72 %
9Harp Issuer Public Limited Company H Harp Issuer Public Limited Company
Irland
Irland 2,46 %
10 Zoetis Inc. Class A
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,34 %
Datenstand:  31.07.2023 Summe: 37,98 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
35,10 %
Europa
22,80 %
Pazifik
4,18 %
Asien
3,44 %
Osteuropa
0,92 %
Lateinamerika
0,89 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Gesundheitswesen
23,86 %
Technologie
22,19 %
Industrie
7,80 %
Grundmaterialien
7,78 %
Zykl. Konsumgüter
2,38 %
Finanzen
2,22 %
Basiskonsumgüter
0,73 %
Versorger
0,36 %
Kommunikation
0,01 %
Energie
0,01 %

Datenstand: 31.07.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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