ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
62,24 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
479,53 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
93Anzahl Positionen
35,74 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

NameTypLandGewicht
1Palantir
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 5,65 %
2UniCredit Bank GmbH
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 4,52 %
3NVIDIA
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,04 %
4CoinShares XBT Prov Bitc. Tracker EURETN
ETF
Schweden
ETF
Schweden 3,88 %
5BioNTech SE ADR
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,14 %
6CoinShares Physical Bitcoin (BTC)
ETF
Jersey
ETF
Jersey 3,09 %
721Shares Bitcoin ETP
ETF
Schweiz
ETF
Schweiz 3,01 %
8SFC Energy AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,90 %
9Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%
Unternehmensanleihen
Niederlande
Unternehmensanleihen
Niederlande 2,83 %
10HANetf Spark Change Physical Carbon EUA ETC
ETF
Irland
ETF
Irland 2,69 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 35,74 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
32,58 %
Europa
24,15 %
Pazifik
1,92 %
Lateinamerika
1,50 %
Asien
1,33 %
Osteuropa
0,76 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Vereinigte Staaten von Amerika
30,38 %
Deutschland
6,12 %
Schweiz
5,29 %
Frankreich
3,66 %
Dänemark
2,58 %
Vereinigtes Königreich
2,47 %
Kanada
2,20 %
Australien
1,92 %
Brasilien
1,45 %
Italien
1,45 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Technologie
22,06 %
Gesundheitswesen
20,80 %
Industrie
10,87 %
Grundmaterialien
4,00 %
Finanzen
3,41 %
Versorger
0,39 %
Basiskonsumgüter
0,38 %
Zykl. Konsumgüter
0,32 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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