ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
63,77 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
511,79 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
89Anzahl Positionen
33,56 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

NameTypLandGewicht
1Palantir
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,91 %
2NVIDIA
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,49 %
3UniCredit Bank GmbH
Anleihen
Deutschland
Anleihen
Deutschland 4,06 %
4BioNTech SE ADR
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,18 %
5CoinShares Physical Bitcoin (BTC)
ETF
Jersey
ETF
Jersey 3,11 %
6CoinShares XBT Prov Bitc. Tracker EURETN
ETF
Schweden
ETF
Schweden 3,02 %
721Shares Bitcoin ETP
ETF
Schweiz
ETF
Schweiz 3,02 %
8SFC Energy AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,61 %
9Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares
Aktien
Schweiz
Aktien
Schweiz 2,59 %
10Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%
Unternehmensanleihen
Niederlande
Unternehmensanleihen
Niederlande 2,57 %
Datenstand:  31.07.2025 Summe: 33,56 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
37,14 %
Europa
20,98 %
Pazifik
2,00 %
Asien
1,52 %
Lateinamerika
1,36 %
Osteuropa
0,64 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Vereinigte Staaten von Amerika
34,18 %
Deutschland
4,35 %
Schweiz
4,17 %
Vereinigtes Königreich
3,20 %
Kanada
2,96 %
Frankreich
2,83 %
Dänemark
2,31 %
Australien
2,00 %
China
1,52 %
Brasilien
1,33 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Technologie
24,65 %
Gesundheitswesen
24,11 %
Industrie
6,74 %
Grundmaterialien
3,86 %
Finanzen
3,39 %
Basiskonsumgüter
0,35 %
Zykl. Konsumgüter
0,29 %
Versorger
0,25 %

Währungen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

US-Dollar
46,29 %
Euro
31,52 %
Britisches Pfund
4,65 %
Schweizer Franken
3,70 %
Dänische Krone
2,31 %
Sonstige
2,13 %
Kanadischer Dollar
2,05 %
Australischer Dollar
2,00 %
Hongkong-Dollar
1,52 %
Schwedische Krone
1,22 %

Datenstand: 31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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