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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
66,10 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
437,30 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
96Anzahl Positionen
35,31 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Enthaltene Werte96
Aktien­positionen72
Anleihen­positionen13
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,31 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,19 %
Groß16,65 %
Mittelgroß14,55 %
Klein11,11 %
Micro9,41 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,87
Dividendenrendite0,94 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,08
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,73
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,01 %
Cash-Flow-Wachstum-12,96 %
Hist. Gewinnwachstum-13,68 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,13 %
Umsatzwachstum-0,67 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

1 bis 3 Jahre6,84 %
3 bis 5 Jahre6,84 %
5 bis 7 Jahre1,96 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre4,61 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren22,40
Durchs. Duration in Jahren2,45

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,94 % 13,87 % 19,73 % 2,73 % 4,48 % 16,40 % 7,32 % 7,62 % 17,91 %
Groß
43,54 %
Mittel
23,61 %
Klein
32,85 %
Marktkapitalisierung
Value
19,99 %
Blend
25,97 %
Growth
54,04 %
Aktienstil
Mit 19,73 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A5,87 %
BBB0,46 %
BB9,36 %
B5,76 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield3,04 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität
18,25 %
Max. Drawdown
-14,22 %
Sharpe Ratio
-0,36
Treynor Ratio
-3,52 %
Information Ratio
-0,71 %
Korrelation zu Benchmark
80,39 %
Capture Ratio Up
87,26
Capture Ratio Down
217,02
Batting Average
41,67 %
Alpha
-10,47 %
Beta
2,29
R2
64,62 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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