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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
72,70 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
534,28 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
94Anzahl Positionen
30,68 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Enthaltene Werte94
Aktien­positionen73
Anleihen­positionen13
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,68 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,40 %
Groß9,84 %
Mittelgroß20,72 %
Klein18,53 %
Micro9,37 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,68
Dividendenrendite0,55 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,92
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,39 %
Cash-Flow-Wachstum3,57 %
Hist. Gewinnwachstum-5,87 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,80 %
Umsatzwachstum0,71 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

1 bis 3 Jahre3,46 %
3 bis 5 Jahre3,46 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre4,33 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren22,39
Durchs. Duration in Jahren1,84

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,28 % — 22,16 % 2,03 % 13,25 % 14,86 % 4,02 % 18,06 % 18,36 %
Groß
29,43 %
Mittel
30,13 %
Klein
40,43 %
Marktkapitalisierung
Value
13,32 %
Blend
31,31 %
Growth
55,37 %
Aktienstil
Mit 22,16 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB0,52 %
BB10,32 %
B32,97 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität
16,31 %
Max. Drawdown
-8,01 %
Sharpe Ratio
1,33
Treynor Ratio
14,49 %
Information Ratio
0,94 %
Korrelation zu Benchmark
62,26 %
Capture Ratio Up
156,82
Capture Ratio Down
47,96
Batting Average
66,67 %
Alpha
5,81 %
Beta
1,59
R2
38,76 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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