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ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
75,97 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
529,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
91Anzahl Positionen
31,92 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Enthaltene Werte91
Aktien­positionen72
Anleihen­positionen11
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,50 %
Groß8,73 %
Mittelgroß17,61 %
Klein24,64 %
Micro9,24 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,07
Dividendenrendite0,48 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,23
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,83
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,55 %
Cash-Flow-Wachstum4,59 %
Hist. Gewinnwachstum-0,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,59 %
Umsatzwachstum1,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

1 bis 3 Jahre1,49 %
3 bis 5 Jahre3,35 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre3,68 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren29,51
Durchs. Duration in Jahren2,15

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,35 % 3,60 % 20,28 % 3,00 % 8,71 % 12,85 % 5,34 % 22,51 % 19,35 %
Groß
28,23 %
Mittel
24,57 %
Klein
47,20 %
Marktkapitalisierung
Value
12,70 %
Blend
34,82 %
Growth
52,49 %
Aktienstil
Mit 22,51 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA—
A—
BBB0,60 %
BB12,00 %
B19,42 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität
19,03 %
Max. Drawdown
-8,01 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
5,31 %
Information Ratio
0,11 %
Korrelation zu Benchmark
46,43 %
Capture Ratio Up
95,02
Capture Ratio Down
53,26
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,38 %
Beta
1,35
R2
21,56 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.10.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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