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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
Enthaltene Werte
90
Aktienpositionen
68
Anleihenpositionen
16
Cash und sonstige Positionen
6
% des Vermögens in Top 10 Positionen
36,15 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
10,22 %
Groß
14,69 %
Mittelgroß
13,31 %
Klein
10,62 %
Micro
10,40 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
22,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,76
Dividendenrendite
0,94 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,29
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,57
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
10,57 %
Cash-Flow-Wachstum
-12,09 %
Hist. Gewinnwachstum
9,51 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
18,06 %
Umsatzwachstum
-0,97 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
1 bis 3 Jahre
8,67 %
3 bis 5 Jahre
8,67 %
5 bis 7 Jahre
2,13 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
4,76 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
16,39
Durchs. Duration in Jahren
2,39
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 23,80 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — — — — 100,00 % — —
Hoch
—
Mittel
—
Niedrig
100,00 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.
Volatilität
17,78 %
Max. Drawdown
-14,22 %
Sharpe Ratio
-0,01
Treynor Ratio
-0,83 %
Information Ratio
-0,38 %
Korrelation zu Benchmark
73,61 %
Capture Ratio Up
77,65
Capture Ratio Down
133,28
Batting Average
50,00 %
Alpha
-7,25 %
Beta
2,00
R2
54,18 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.05.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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