ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
69,61 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
476,39 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
91Anzahl Positionen
29,48 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Enthaltene Werte91
Aktien­positionen67
Anleihen­positionen14
Cash und sonstige Positionen10
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,48 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ACATIS Datini Valueflex Fonds B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,27 %
Groß10,79 %
Mittelgroß16,76 %
Klein16,48 %
Micro11,62 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,51
Dividendenrendite0,64 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,52
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,08
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,08 %
Cash-Flow-Wachstum4,68 %
Hist. Gewinnwachstum-0,80 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,11 %
Umsatzwachstum1,02 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

1 bis 3 Jahre5,68 %
3 bis 5 Jahre5,68 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre4,03 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren23,09
Durchs. Duration in Jahren2,05

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,79 % 7,06 % 21,13 % 2,71 % 8,90 % 13,84 % 7,43 % 23,93 % 11,21 %
Groß
31,98 %
Mittel
25,45 %
Klein
42,58 %
Marktkapitalisierung
Value
13,93 %
Blend
39,90 %
Growth
46,17 %
Aktienstil
Mit 23,93 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ACATIS Datini Valueflex Fonds B entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
Mittel
Niedrig
100,00 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ACATIS Datini Valueflex Fonds B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A
BBB0,49 %
BB11,06 %
B7,64 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield15,67 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität
15,73 %
Max. Drawdown
-8,06 %
Sharpe Ratio
0,36
Treynor Ratio
2,73 %
Information Ratio
-0,03 %
Korrelation zu Benchmark
64,61 %
Capture Ratio Up
109,17
Capture Ratio Down
128,32
Batting Average
58,33 %
Alpha
-2,90 %
Beta
1,71
R2
41,75 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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