ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Mischfonds Flexible Allokation
73,51 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
537,15 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
6 SRRI
91Anzahl Positionen
29,12 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

241,72 €
02.09.2026
1T
1W
1M
3M
6M
1J
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Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben wer den können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteili gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebe dingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

VerwaltungsgesellschaftACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
FondsmanagerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsgröße (Stand: 31.08.2026) 860,54 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.08.2026) 537,15 Mio. €
Fonds­auflage15.04.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Hendrik Leber22.12.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Volatilität
17,86 %1 Jahr
17,82 %3 Jahre
19,48 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,01 %1 Jahr
-14,22 %3 Jahre
-30,58 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,891 Jahr
0,593 Jahre
0,165 Jahre
Alpha
2,00 %1 Jahr
-3,06 %3 Jahre
-2,80 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ACATIS Datini Valueflex Fonds B.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-1,26 %
1 Monat+8,24 %
3 Monate+2,00 %
6 Monate+16,47 %
1 Jahr+18,15 %
3 Jahre+41,90 %(12,37 % p.a.)
5 Jahre+14,68 %(2,78 % p.a.)
10 Jahre+220,62 %(12,36 % p.a.)
Seit Auflage+403,87 %(11,08 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+16,30 %
2025+5,60 %
2024+13,14 %
2023+8,75 %
2022-24,71 %
2021+41,20 %

Stand: 02.09.2026. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ACATIS Datini Valueflex Fonds B rechnen.

Laufende Kosten
1,67 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,65 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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