Leonardo UI G

Mischfonds Flexible Allokation
0,29 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
99,87 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
100Anzahl Positionen
34,75 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

190,83 €
03.07.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Leonardo UI G.

VerwaltungsgesellschaftI.C.M. InvestmentBank AG
FondsmanagerICM InvestmentBank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.06.2025) 110,13 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2025) 99,87 Mio. €
Fonds­auflage15.10.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der Leonardo UI G wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Norbert Hagen15.10.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
2,28 %1 Jahr
9,38 %3 Jahre
10,96 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,81 %1 Jahr
-10,43 %3 Jahre
-26,52 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,911 Jahr
0,863 Jahre
0,635 Jahre
Alpha
1,65 %1 Jahr
3,77 %3 Jahre
1,75 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Leonardo UI G.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,08 %
1 Monat+0,64 %
3 Monate+0,98 %
6 Monate+2,04 %
1 Jahr+5,04 %
3 Jahre+35,24 %(10,59 % p.a.)
5 Jahre+46,58 %(7,95 % p.a.)
10 Jahre+61,84 %(4,93 % p.a.)
Seit Auflage+122,93 %(4,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,00 %
2024+10,21 %
2023+23,11 %
2022-22,77 %
2021+17,26 %
2020+4,14 %

Stand: 03.07.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Leonardo UI G rechnen.

Laufende Kosten
1,81 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,70 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 3,37 € 1,77 %
2024 2,83 € 1,61 %
2023
2022 3,62 € 1,92 %
2021 1,00 € 0,62 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Leonardo UI G

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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