Leonardo UI G

Mischfonds Flexible Allokation
0,29 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
99,87 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
100Anzahl Positionen
34,75 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Leonardo UI G.

NameTypLandGewicht
1Patio Direkt Zwei GmbH
Unternehmensanleihen
Deutschland
Unternehmensanleihen
Deutschland 8,45 %
2Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh
Unternehmensanleihen
Deutschland
Unternehmensanleihen
Deutschland 7,99 %
34 Impact Investing GmbH
Unternehmensanleihen
Deutschland
Unternehmensanleihen
Deutschland 4,70 %
4Germany (Federal Republic Of)
Staatsanleihen
Deutschland
Staatsanleihen
Deutschland 3,72 %
5AS Air Baltic Corporation
Unternehmensanleihen
Lettland
Unternehmensanleihen
Lettland 1,94 %
6Nitrogenmuvek Zrt
Unternehmensanleihen
Ungarn
Unternehmensanleihen
Ungarn 1,81 %
7Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index
Unternehmensanleihen
Unternehmensanleihen
null 1,67 %
8Petroleos Mexicanos
Unternehmensanleihen
Mexiko
Unternehmensanleihen
Mexiko 1,53 %
9Aareal Bank AG
Deutschland
Deutschland 1,48 %
10Energo-Pro AS
Unternehmensanleihen
Tschechische Republik
Unternehmensanleihen
Tschechische Republik 1,46 %
Datenstand:  30.04.2025 Summe: 34,75 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Leonardo UI G. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
0,14 %
Europa
0,01 %
Lateinamerika
0,01 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Leonardo UI G.

Vereinigte Staaten von Amerika
0,14 %
Mexiko
0,01 %
Vereinigtes Königreich
0,01 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Leonardo UI G.

Unternehmensanleihen
51,85 %
Cash
18,24 %
Staatsanleihen
4,73 %
Besicherte Anleihen
0,06 %

Datenstand: 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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