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Leonardo UI G

Mischfonds Flexible Allokation
0,78 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
105,19 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
123Anzahl Positionen
35,96 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Leonardo UI G.

Enthaltene Werte123
Aktien­positionen3
Anleihen­positionen95
Cash und sonstige Positionen25
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Leonardo UI G nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,35 %
Groß0,25 %
Mittelgroß0,09 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Leonardo UI G.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,82
Dividendenrendite0,93 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,09
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,52 %
Cash-Flow-Wachstum14,71 %
Hist. Gewinnwachstum13,23 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,73 %
Umsatzwachstum-7,17 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G.

1 bis 3 Jahre30,15 %
3 bis 5 Jahre30,15 %
5 bis 7 Jahre3,97 %
7 bis 10 Jahre0,07 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,24 %
Über 30 Jahre2,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Leonardo UI G entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,97 % 36,10 % 30,18 % 3,33 % 5,28 % 3,83 % 0,18 % 0,11 % 0,01 %
Groß
87,25 %
Mittel
12,44 %
Klein
0,31 %
Marktkapitalisierung
Value
24,49 %
Blend
41,49 %
Growth
34,02 %
Aktienstil
Mit 36,10 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Leonardo UI G entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,18 % 0,94 % 0,78 % 14,72 % 7,62 % — 47,82 % 11,27 % 0,67 %
Hoch
17,90 %
Mittel
22,34 %
Niedrig
59,77 %
Bonität
Niedrig
78,72 %
Mittel
19,82 %
Hoch
1,45 %
Zinssensibilität
Mit 47,82 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
8,12 %
Max. Drawdown
-5,80 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
4,11 %
Information Ratio
-1,80 %
Korrelation zu Benchmark
91,39 %
Capture Ratio Up
78,57
Capture Ratio Down
160,41
Batting Average
25,00 %
Alpha
-7,33 %
Beta
1,17
R2
83,53 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.06.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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