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Leonardo UI G

Mischfonds Flexible Allokation
-0,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
98,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
106Anzahl Positionen
40,07 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Leonardo UI G.

Enthaltene Werte106
Aktien­positionen2
Anleihen­positionen96
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,07 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Leonardo UI G nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß0,01 %
Mittelgroß0,04 %
Klein0,00 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Leonardo UI G.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,56
Dividendenrendite4,10 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,88
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,20 %
Cash-Flow-Wachstum1,18 %
Hist. Gewinnwachstum1,77 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,83 %
Umsatzwachstum1,76 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G.

1 bis 3 Jahre32,44 %
3 bis 5 Jahre32,44 %
5 bis 7 Jahre1,91 %
7 bis 10 Jahre0,06 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,93 %
Über 30 Jahre2,13 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Leonardo UI G entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,04 % 6,15 % 5,14 % 24,67 % 27,15 % 22,29 % 0,58 % 0,88 % 0,11 %
Groß
24,32 %
Mittel
74,12 %
Klein
1,56 %
Marktkapitalisierung
Value
38,29 %
Blend
34,17 %
Growth
27,54 %
Aktienstil
Mit 27,15 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Leonardo UI G entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

8,63 % — 0,11 % 23,61 % — — 55,44 % 10,17 % 2,03 %
Hoch
8,74 %
Mittel
23,61 %
Niedrig
67,65 %
Bonität
Niedrig
87,68 %
Mittel
10,17 %
Hoch
2,14 %
Zinssensibilität
Mit 55,44 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
2,35 %
Max. Drawdown
-0,81 %
Sharpe Ratio
1,18
Treynor Ratio
15,20 %
Information Ratio
0,11 %
Korrelation zu Benchmark
49,55 %
Capture Ratio Up
57,37
Capture Ratio Down
13,44
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,28 %
Beta
0,18
R2
24,56 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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