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Leonardo UI G

Mischfonds Flexible Allokation
0,60 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
86,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
5 SRRI
89Anzahl Positionen
27,84 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Leonardo UI G.

Enthaltene Werte89
Aktien­positionen—
Anleihen­positionen76
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen27,84 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Leonardo UI G.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,21
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,26
Dividendenrendite2,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,92
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,38
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,20 %
Cash-Flow-Wachstum4,36 %
Hist. Gewinnwachstum14,26 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,66 %
Umsatzwachstum8,87 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G.

1 bis 3 Jahre47,60 %
3 bis 5 Jahre47,60 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,47 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,59 %
Über 30 Jahre2,33 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Leonardo UI G entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 0,00 % 1,20 % 0,00 % 95,35 % 0,73 % 2,71 %
Hoch
—
Mittel
1,21 %
Niedrig
98,79 %
Bonität
Niedrig
95,36 %
Mittel
1,93 %
Hoch
2,71 %
Zinssensibilität
Mit 95,35 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
11,70 %
Max. Drawdown
-4,38 %
Sharpe Ratio
1,58
Treynor Ratio
13,84 %
Information Ratio
2,85 %
Korrelation zu Benchmark
92,64 %
Capture Ratio Up
199,94
Capture Ratio Down
93,49
Batting Average
75,00 %
Alpha
12,51 %
Beta
1,45
R2
85,82 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
30.09.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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