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Leonardo UI G

Mischfonds Flexible Allokation
0,14 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
101,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
4 SRRI
112Anzahl Positionen
34,26 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Leonardo UI G.

Enthaltene Werte112
Aktien­positionen2
Anleihen­positionen101
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G.

1 bis 3 Jahre26,86 %
3 bis 5 Jahre26,86 %
5 bis 7 Jahre3,74 %
7 bis 10 Jahre0,08 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,71 %
Über 30 Jahre1,60 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Leonardo UI G entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

10,02 % 0,41 % 0,15 % 15,16 % 3,41 % — 47,88 % 21,13 % 1,84 %
Hoch
10,57 %
Mittel
18,57 %
Niedrig
70,85 %
Bonität
Niedrig
73,05 %
Mittel
24,95 %
Hoch
1,99 %
Zinssensibilität
Mit 47,88 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Leonardo UI G. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
2,47 %
Max. Drawdown
-0,81 %
Sharpe Ratio
1,01
Treynor Ratio
15,18 %
Information Ratio
-0,07 %
Korrelation zu Benchmark
44,60 %
Capture Ratio Up
49,74
Capture Ratio Down
13,44
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,96 %
Beta
0,17
R2
19,89 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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