Leonardo UI G

Mischfonds Flexible Allokation
1,31 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
100,69 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,81 %Lfd. Kosten
5 SRRI
104Anzahl Positionen
28,67 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Leonardo UI G Fondskurs

181,08 €
17.04.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Leonardo UI G.

VerwaltungsgesellschaftI.C.M. InvestmentBank AG
FondsmanagerICM InvestmentBank AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 100,69 Mio. €
Fonds­auflage15.10.2007
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 16:00:00 Uhr
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanager

Der Leonardo UI G wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Norbert Hagen15.10.2007

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI G.

Volatilität
5,31 %1 Jahr
12,09 %3 Jahre
14,72 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,45 %1 Jahr
-26,52 %3 Jahre
-26,52 %5 Jahre
Sharpe Ratio
2,831 Jahr
0,223 Jahre
0,395 Jahre
Alpha
9,63 %1 Jahr
-0,39 %3 Jahre
-1,56 %5 Jahre

Beschreibung Leonardo UI G

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Leonardo UI G.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,68 %
1 Monat+3,49 %
3 Monate+7,12 %
6 Monate+12,23 %
1 Jahr+22,57 %
3 Jahre+22,97 %(7,14 % p.a.)
5 Jahre+42,05 %(7,27 % p.a.)
10 Jahre+113,96 %(7,90 % p.a.)
Seit Auflage+166,93 %(6,13 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+10,12 %
2023+23,11 %
2022-22,77 %
2021+17,26 %
2020+4,14 %
2019+15,38 %

Stand: 17.04.2024. Performance angezeigt in SEK.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Leonardo UI G rechnen.

Laufende Kosten
1,81 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,70 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 2,83 € 1,56 %
2023
2022 3,62 € 1,92 %
2021 1,00 € 0,62 %
2020 2,90 € 1,84 %

Benchmarks des Leonardo UI G

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Leonardo UI G

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Leonardo UI G

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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