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iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
ESG
VL* Sparplan
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
26,17 Mio. € Fondsgröße
43Anzahl Positionen
—TD
68,31 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte43
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen43
% des Vermögens in Top 10 Positionen68,31 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,05 %
Groß34,16 %
Mittelgroß21,73 %
Klein1,00 %
Micro0,07 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
18,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,85
Dividendenrendite
2,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,42
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,58 %
Cash-Flow-Wachstum
7,72 %
Hist. Gewinnwachstum
8,18 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
10,59 %
Umsatzwachstum
6,36 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,40 % 35,80 % 20,99 % 6,37 % 10,75 % 4,63 % 0,39 % 0,64 % 0,04 %
Groß
77,18 %
Mittel
21,75 %
Klein
1,07 %
Marktkapitalisierung
Value
27,16 %
Blend
47,19 %
Growth
25,66 %
Aktienstil
Mit 35,80 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

21,36 % 8,96 % 28,44 % 11,94 % 7,35 % 14,65 % 3,59 % 1,78 % 1,93 %
Hoch
58,76 %
Mittel
33,95 %
Niedrig
7,29 %
Bonität
Niedrig
36,88 %
Mittel
18,09 %
Hoch
45,03 %
Zinssensibilität
Mit 28,44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre9,61 %
3 bis 5 Jahre6,67 %
5 bis 7 Jahre4,60 %
7 bis 10 Jahre11,13 %
10 bis 15 Jahre2,72 %
15 bis 20 Jahre1,83 %
20 bis 30 Jahre3,12 %
Über 30 Jahre1,20 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,20
Durchs. Duration in Jahren5,42

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,21 %
AA50,16 %
A14,48 %
BBB14,91 %
BB5,41 %
B1,37 %
Unter B0,78 %
Nicht klassifiziert9,67 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,43 %
Aktuelle Yield3,47 %
Yield to Maturity
4,06 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
6,83 %
Max. Drawdown
-3,72 %
Sharpe Ratio
0,09
Treynor Ratio
0,19 %
Information Ratio
-0,48 %
Korrelation zu Benchmark
90,27 %
Capture Ratio Up
83,85
Capture Ratio Down
92,07
Batting Average
58,33 %
Alpha
-1,18 %
Beta
0,92
R2
81,49 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2025

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Der iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 62,5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 92,3 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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