BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
21,99 Mio. € Fondsgröße
33Anzahl Positionen
TD
75,58 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte33
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen33
% des Vermögens in Top 10 Positionen75,58 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß38,08 %
Groß37,78 %
Mittelgroß23,75 %
Klein0,39 %
Micro

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
17,62
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,69
Dividendenrendite
2,09 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
12,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,68 %
Cash-Flow-Wachstum
7,67 %
Hist. Gewinnwachstum
10,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
10,34 %
Umsatzwachstum
7,79 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,95 % 27,27 % 33,63 % 6,57 % 12,26 % 4,93 % 0,13 % 0,20 % 0,06 %
Groß
75,85 %
Mittel
23,76 %
Klein
0,39 %
Marktkapitalisierung
Value
21,64 %
Blend
39,73 %
Growth
38,62 %
Aktienstil
Mit 33,63 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,52 % 4,61 % 31,51 % 16,57 % 6,15 % 11,83 % 6,25 % 5,08 % 2,48 %
Hoch
51,65 %
Mittel
34,54 %
Niedrig
13,81 %
Bonität
Niedrig
38,34 %
Mittel
15,85 %
Hoch
45,81 %
Zinssensibilität
Mit 31,51 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre12,89 %
3 bis 5 Jahre8,04 %
5 bis 7 Jahre6,04 %
7 bis 10 Jahre14,13 %
10 bis 15 Jahre2,49 %
15 bis 20 Jahre1,66 %
20 bis 30 Jahre3,40 %
Über 30 Jahre1,52 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,49
Durchs. Duration in Jahren5,65

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,62 %
AA43,47 %
A15,28 %
BBB19,48 %
BB10,86 %
B3,70 %
Unter B1,03 %
Nicht klassifiziert1,54 %
Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,22 %
Aktuelle Yield3,33 %
Yield to Maturity
4,83 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
7,55 %
Max. Drawdown
-5,23 %
Sharpe Ratio
0,31
Treynor Ratio
2,28 %
Information Ratio
-0,91 %
Korrelation zu Benchmark
99,29 %
Capture Ratio Up
104,41
Capture Ratio Down
143,54
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,76 %
Beta
1,27
R2
98,59 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.01.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)

Der BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 61,8 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 81,4 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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