Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
426,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
63Anzahl Positionen
34,73 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

NameTypLandGewicht
1United States Treasury Bills 0% U United States Treasury Bills 0%
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigte Staaten von Amerika 6,96 %
2US Treasury Bond Future Mar 24 U US Treasury Bond Future Mar 24
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika 4,21 %
3United States Treasury Bills 0% U United States Treasury Bills 0%
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinigte Staaten von Amerika 4,05 %
4Petroleos Mexicanos 10% P Petroleos Mexicanos 10%
Unternehmensanleihen
Mexiko
Unternehmensanleihen
Mexiko 3,52 %
5Guatemala (Republic of) 6.6% G Guatemala (Republic of) 6.6%
Staatsanleihen
Guatemala
Staatsanleihen
Guatemala 3,51 %
6Dominican Republic 4.875% D Dominican Republic 4.875%
Staatsanleihen
Dominikanische Republik
Staatsanleihen
Dominikanische Republik 2,79 %
7Ecuador (Republic Of) 3.5% E Ecuador (Republic Of) 3.5%
Staatsanleihen
Ecuador
Staatsanleihen
Ecuador 2,74 %
8Nigeria (Federal Republic of) 6.125% N Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
Staatsanleihen
Nigeria
Staatsanleihen
Nigeria 2,37 %
9Oman (Sultanate Of) 6.5% O Oman (Sultanate Of) 6.5%
Staatsanleihen
Oman
Staatsanleihen
Oman 2,37 %
10Paraguay (Republic of) 5.4% P Paraguay (Republic of) 5.4%
Staatsanleihen
Paraguay
Staatsanleihen
Paraguay 2,20 %
Datenstand:  31.01.2024 Summe: 34,73 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Lateinamerika
32,57 %
Asien
30,70 %
Afrika
14,60 %
Nordamerika
6,07 %
Osteuropa
5,22 %
Europa
1,76 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Vereinigte Staaten von Amerika
6,07 %
Mexiko
5,80 %
Nigeria
4,56 %
Oman
4,19 %
Ägypten
4,04 %
Bahrain
3,68 %
Guatemala
3,51 %
Chile
3,00 %
Jordanien
2,89 %
Dominikanische Republik
2,79 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Derivate
39,32 %
Staatsanleihen
33,36 %
Unternehmensanleihen
5,20 %
Cash
5,14 %

Datenstand: 31.01.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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