Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors U.S. LLC |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.10.2025) | 766,55 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.10.2025) | 37,26 Mio. € |
| Fondsauflage | 30.10.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 07:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Carlos CARRANZA | 08.09.2023 |
| Giulia Pellegrini | 01.06.2020 |
| Eoghan McDonagh | 01.06.2020 |
| Richard House | 30.10.2019 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
Volatilität | 4,00 %1 Jahr 7,32 %3 Jahre 9,57 %5 Jahre |
max. Drawdown | -1,67 %1 Jahr -5,28 %3 Jahre -28,03 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 1,621 Jahr 0,963 Jahre -0,025 Jahre |
Alpha | 1,84 %1 Jahr 2,47 %3 Jahre 1,26 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,75 % |
| 1 Monat | +1,14 % |
| 3 Monate | +3,93 % |
| 6 Monate | +8,98 % |
| 1 Jahr | +9,31 % |
| 3 Jahre | +34,45 %(10,37 % p.a.) |
| 5 Jahre | +2,09 %(0,41 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +12,47 %(1,73 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +9,27 % |
| 2024 | +5,12 % |
| 2023 | +9,55 % |
| 2022 | -18,60 % |
| 2021 | -4,86 % |
| 2020 | +4,20 % |
Stand: 05.11.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,50 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 5,98 € | 9,07 % |
| 2024 | 5,98 € | 9,49 % |
| 2023 | 7,69 € | 11,90 % |
| 2022 | 8,22 € | 9,21 % |
| 2021 | 6,46 € | 6,43 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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