Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors U.S. LLC |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) | 693,17 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) | 35,60 Mio. € |
| Fondsauflage | 30.10.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 07:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Carlos CARRANZA | 08.09.2023 |
| Giulia Pellegrini | 01.06.2020 |
| Eoghan McDonagh | 01.06.2020 |
| Richard House | 30.10.2019 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
Volatilität | 4,80 %1 Jahr 10,68 %3 Jahre 10,22 %5 Jahre |
max. Drawdown | -1,80 %1 Jahr -18,64 %3 Jahre -28,03 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,201 Jahr -0,123 Jahre 0,115 Jahre |
Alpha | 1,06 %1 Jahr 1,14 %3 Jahre 1,41 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,42 % |
| 1 Monat | -1,24 % |
| 3 Monate | -0,35 % |
| 6 Monate | +0,20 % |
| 1 Jahr | +5,68 % |
| 3 Jahre | +6,48 %(2,12 % p.a.) |
| 5 Jahre | +7,75 %(1,50 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +3,37 %(0,53 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,43 % |
| 2024 | +5,12 % |
| 2023 | +9,55 % |
| 2022 | -18,60 % |
| 2021 | -4,86 % |
| 2020 | +4,20 % |
Stand: 25.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,50 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 5,98 € | 9,87 % |
| 2024 | 5,98 € | 9,49 % |
| 2023 | 7,69 € | 11,90 % |
| 2022 | 8,22 € | 9,21 % |
| 2021 | 6,46 € | 6,43 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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