Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR Fondskurs
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors U.S. LLC |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) | 345,71 Mio. € |
| Fondsauflage | 30.10.2019 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 07:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Giulia Pellegrini | 01.06.2020 |
| Eoghan McDonagh | 01.06.2020 |
| Richard House | 30.10.2019 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
| Volatilität | 14,01 %1 Jahr 10,76 %3 Jahre —5 Jahre |
| max. Drawdown | -13,94 %1 Jahr -28,03 %3 Jahre —5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,591 Jahr -0,413 Jahre —5 Jahre |
| Alpha | -3,06 %1 Jahr -0,37 %3 Jahre —5 Jahre |
Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,29 % |
| 1 Monat | +0,49 % |
| 3 Monate | +0,49 % |
| 6 Monate | +0,34 % |
| 1 Jahr | -5,05 % |
| 3 Jahre | -14,20 %(-4,98 % p.a.) |
| 5 Jahre | — |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | -9,68 %(-2,27 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +1,05 % |
| 2022 | -18,60 % |
| 2021 | -4,86 % |
| 2020 | +4,20 % |
| 2019 | +10,76 % |
| 2018 | — |
Stand: 07.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR rechnen.
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,45 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | 8,22 € | 9,21 % |
| 2021 | 6,46 € | 6,43 % |
| 2020 | 4,87 € | 4,81 % |
| 2019 | — | — |
Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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