extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
35,05 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
37Anzahl Positionen
41,37 %Anteil Top 10
Dein Portfolio verdient mehr: Tiefgehende Insights für bessere Investmententscheidungen.
Jetzt kostenlos testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Enthaltene Werte37
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen107
Cash und sonstige Positionen-70
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,37 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

1 bis 3 Jahre7,21 %
3 bis 5 Jahre7,21 %
5 bis 7 Jahre12,76 %
7 bis 10 Jahre30,74 %
10 bis 15 Jahre13,67 %
15 bis 20 Jahre1,85 %
20 bis 30 Jahre11,06 %
Über 30 Jahre0,20 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,14
Durchs. Duration in Jahren6,72

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 0,26 % 8,45 % 34,09 % 21,80 % 12,00 % 23,40 %
Hoch
—
Mittel
42,80 %
Niedrig
57,20 %
Bonität
Niedrig
22,06 %
Mittel
20,45 %
Hoch
57,49 %
Zinssensibilität
Mit 34,09 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA10,55 %
AA1,45 %
A6,29 %
BBB30,10 %
BB25,26 %
B16,58 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,15 %
Aktuelle Yield6,35 %
Durchs. Anleihenpreis96,91 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität
3,19 %
Max. Drawdown
-1,67 %
Sharpe Ratio
2,49
Treynor Ratio
10,00 %
Information Ratio
1,33 %
Korrelation zu Benchmark
89,01 %
Capture Ratio Up
110,59
Capture Ratio Down
38,27
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,84 %
Beta
0,85
R2
79,23 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.