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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
35,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
52Anzahl Positionen
32,51 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Enthaltene Werte52
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen84
Cash und sonstige Positionen-32
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,51 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

1 bis 3 Jahre5,12 %
3 bis 5 Jahre5,12 %
5 bis 7 Jahre6,09 %
7 bis 10 Jahre34,47 %
10 bis 15 Jahre13,11 %
15 bis 20 Jahre3,09 %
20 bis 30 Jahre9,62 %
Über 30 Jahre2,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,28
Durchs. Duration in Jahren6,47

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 0,39 % 5,23 % 43,08 % 18,54 % 14,03 % 18,74 %
Hoch
—
Mittel
48,70 %
Niedrig
51,30 %
Bonität
Niedrig
18,92 %
Mittel
19,26 %
Hoch
61,81 %
Zinssensibilität
Mit 43,08 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA12,63 %
AA-2,12 %
A6,67 %
BBB33,52 %
BB28,59 %
B11,92 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,92 %
Aktuelle Yield6,57 %
Durchs. Anleihenpreis89,72 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität
4,80 %
Max. Drawdown
-1,80 %
Sharpe Ratio
0,20
Treynor Ratio
1,40 %
Information Ratio
0,39 %
Korrelation zu Benchmark
90,60 %
Capture Ratio Up
81,92
Capture Ratio Down
62,86
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,06 %
Beta
0,64
R2
82,09 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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