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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
36,16 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
66Anzahl Positionen
30,63 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Enthaltene Werte66
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen80
Cash und sonstige Positionen-14
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,63 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

1 bis 3 Jahre4,51 %
3 bis 5 Jahre4,51 %
5 bis 7 Jahre4,94 %
7 bis 10 Jahre37,13 %
10 bis 15 Jahre12,21 %
15 bis 20 Jahre2,32 %
20 bis 30 Jahre10,92 %
Über 30 Jahre1,31 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,21
Durchs. Duration in Jahren6,35

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 0,42 % 5,69 % 45,26 % 18,32 % 14,53 % 15,78 %
Hoch
—
Mittel
51,37 %
Niedrig
48,63 %
Bonität
Niedrig
18,74 %
Mittel
20,22 %
Hoch
61,04 %
Zinssensibilität
Mit 45,26 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA21,35 %
AA-4,06 %
A13,40 %
BBB34,30 %
BB17,55 %
B9,35 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,90 %
Aktuelle Yield6,55 %
Durchs. Anleihenpreis89,46 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität
4,50 %
Max. Drawdown
-1,80 %
Sharpe Ratio
0,52
Treynor Ratio
3,32 %
Information Ratio
0,52 %
Korrelation zu Benchmark
90,68 %
Capture Ratio Up
95,62
Capture Ratio Down
73,31
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,55 %
Beta
0,70
R2
82,22 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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