extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
34,90 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
4 SRRI
45Anzahl Positionen
48,11 %Anteil Top 10
Portfolio Pulse: Jeden Mittwoch live auf YouTube – mit Markus Jordan.
Jetzt Kanal abonnieren! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Enthaltene Werte45
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen121
Cash und sonstige Positionen-76
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,11 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

1 bis 3 Jahre6,26 %
3 bis 5 Jahre6,26 %
5 bis 7 Jahre13,48 %
7 bis 10 Jahre40,89 %
10 bis 15 Jahre12,61 %
15 bis 20 Jahre0,06 %
20 bis 30 Jahre9,52 %
Über 30 Jahre0,16 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,69
Durchs. Duration in Jahren6,26

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 0,28 % 7,27 % 30,80 % 22,55 % 15,43 % 23,67 %
Hoch
—
Mittel
38,34 %
Niedrig
61,66 %
Bonität
Niedrig
22,83 %
Mittel
22,70 %
Hoch
54,47 %
Zinssensibilität
Mit 30,80 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,05 %
AA1,72 %
A4,40 %
BBB31,29 %
BB26,33 %
B23,78 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon6,20 %
Aktuelle Yield6,43 %
Durchs. Anleihenpreis96,78 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2-EUR.

Volatilität
6,30 %
Max. Drawdown
-4,20 %
Sharpe Ratio
0,78
Treynor Ratio
4,71 %
Information Ratio
2,27 %
Korrelation zu Benchmark
96,54 %
Capture Ratio Up
123,76
Capture Ratio Down
77,13
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,59 %
Beta
1,05
R2
93,20 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.