Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,83 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
577Anzahl Positionen
9,13 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR Fondskurs

886,32 €
30.05.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 1,83 Mrd. €
Fonds­auflage06.12.2017
Fonds­währungEUR
Mindest­investment3.000.000 €
Preis­fest­stellung 11:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Ralf Jülichmanns01.01.2014
Maxence-Louis Mormede06.03.2012

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Volatilität
7,07 %1 Jahr
4,71 %3 Jahre
4,17 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,82 %1 Jahr
-14,59 %3 Jahre
-14,59 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,771 Jahr
-0,643 Jahre
-0,325 Jahre
Alpha
0,11 %1 Jahr
0,32 %3 Jahre
-0,29 %5 Jahre

Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,22 %
1 Monat-0,06 %
3 Monate+1,47 %
6 Monate-0,15 %
1 Jahr-3,90 %
3 Jahre-9,89 %(-3,41 % p.a.)
5 Jahre-7,21 %(-1,49 % p.a.)
10 Jahre+3,81 %(0,37 % p.a.)
Seit Auflage+12,11 %(1,02 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,66 %
2022-12,66 %
2021-1,55 %
2020+1,80 %
2019+3,72 %
2018-0,59 %

Stand: 30.05.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR rechnen.

Laufende Kosten 0,42 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,36 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 6,67 € 0,66 %
2021 5,34 € 0,52 %
2020 5,83 € 0,57 %
2019 6,14 € 0,62 %

Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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