Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Allianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
2,03 Mrd. €
Fondsauflage
06.12.2017
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
3.000.000,00 €
Preisfeststellung
11:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Ralf Jülichmanns
01.01.2014
Maxence-Louis Mormede
06.03.2012
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.
Volatilität
3,75 %1 Jahr
5,09 %3 Jahre
4,46 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,24 %1 Jahr
-14,53 %3 Jahre
-14,59 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,461 Jahr
-0,783 Jahre
-0,315 Jahre
Alpha
0,40 %1 Jahr
0,01 %3 Jahre
-0,16 %5 Jahre
Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR
Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,22 %
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
-0,41 %
6 Monate
+5,35 %
1 Jahr
+5,13 %
3 Jahre
-7,80 %(-2,67 % p.a.)
5 Jahre
-4,98 %(-1,02 % p.a.)
10 Jahre
+5,12 %(0,50 % p.a.)
Seit Auflage
+17,59 %(1,35 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,15 %
2023
+6,79 %
2022
-12,66 %
2021
-1,55 %
2020
+1,80 %
2019
+3,72 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR rechnen.
Laufende Kosten
0,42 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,36 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
15,58 €
1,70 %
2023
15,58 €
1,79 %
2022
6,67 €
0,66 %
2021
5,34 €
0,52 %
2020
5,83 €
0,57 %
Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR
Interessante Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR hat die ISIN LU1706852370 und die WKN A2H6J8.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR?
Das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR beträgt 2,03 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR an?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR hat laufende Kosten in Höhe von 0,42 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR wurde am 06.12.2017 aufgelegt. Damit ist der Fonds 6 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR enthalten?
Im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR sind insgesamt 663 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 658 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR sind Italy (Republic Of) 1.75%, Spain (Kingdom of) 1.5%, Spain (Kingdom of) 1.85%, Italy (Republic Of) 3.35%, Italy (Republic Of) 4.5%, Corporacion Andina de Fomento 4.5%, Spain (Kingdom of) 1.45%, Spain (Kingdom of) 1.4%, Italy (Republic Of) 2.2% und Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%. Diese machen insgesamt 8,84 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR Dividenden aus?
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,70 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 15,58 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,70 % für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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