extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR

Anleihen Europa
0,03 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
27,92 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
858Anzahl Positionen
9,35 %Anteil Top 10
Von Analyse bis Dividendenplanung: Mit dem Portfolio Tracker hast du die maximale Kontrolle über dein Vermögen.
Jetzt kostenlos testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Enthaltene Werte858
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen844
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen9,35 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,03 %
Groß0,01 %
Mittelgroß0,00 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,98
Dividendenrendite3,69 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,51
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,26 %
Cash-Flow-Wachstum0,29 %
Hist. Gewinnwachstum13,69 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,04 %
Umsatzwachstum4,07 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

1 bis 3 Jahre18,77 %
3 bis 5 Jahre18,77 %
5 bis 7 Jahre19,77 %
7 bis 10 Jahre16,86 %
10 bis 15 Jahre5,90 %
15 bis 20 Jahre0,51 %
20 bis 30 Jahre1,00 %
Über 30 Jahre0,77 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,74
Durchs. Duration in Jahren4,33

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

34,51 % 32,73 % 32,76 % — — — — — —
Groß
100,00 %
Mittel
—
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
34,51 %
Blend
32,73 %
Growth
32,76 %
Aktienstil
Mit 34,51 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,22 % 11,12 % 10,23 % 27,31 % 16,62 % 13,46 % 3,37 % 0,57 % 0,09 %
Hoch
38,58 %
Mittel
57,39 %
Niedrig
4,03 %
Bonität
Niedrig
47,90 %
Mittel
28,31 %
Hoch
23,79 %
Zinssensibilität
Mit 27,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA11,56 %
AA26,87 %
A23,67 %
BBB36,43 %
BB1,45 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,34 %
Aktuelle Yield2,30 %
Durchs. Anleihenpreis97,53 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Volatilität
2,46 %
Max. Drawdown
-0,68 %
Sharpe Ratio
0,99
Treynor Ratio
4,26 %
Information Ratio
0,19 %
Korrelation zu Benchmark
98,85 %
Capture Ratio Up
81,53
Capture Ratio Down
46,67
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,17 %
Beta
0,58
R2
97,72 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.