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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
26,65 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,42 %Lfd. Kosten
3 SRRI
715Anzahl Positionen
15,66 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Enthaltene Werte715
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen763
Cash und sonstige Positionen-48
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,66 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

1 bis 3 Jahre21,42 %
3 bis 5 Jahre21,42 %
5 bis 7 Jahre18,37 %
7 bis 10 Jahre22,21 %
10 bis 15 Jahre4,40 %
15 bis 20 Jahre0,63 %
20 bis 30 Jahre1,63 %
Über 30 Jahre1,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,67
Durchs. Duration in Jahren4,24

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,53 % 12,84 % 10,94 % 24,04 % 16,90 % 12,11 % 3,56 % 0,81 % 0,25 %
Hoch
42,32 %
Mittel
53,06 %
Niedrig
4,63 %
Bonität
Niedrig
46,14 %
Mittel
30,56 %
Hoch
23,31 %
Zinssensibilität
Mit 24,04 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA16,45 %
AA13,80 %
A34,04 %
BBB32,23 %
BB3,48 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,68 %
Aktuelle Yield2,58 %
Durchs. Anleihenpreis96,65 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro P EUR.

Volatilität
2,94 %
Max. Drawdown
-2,29 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-0,40 %
Information Ratio
0,53 %
Korrelation zu Benchmark
97,31 %
Capture Ratio Up
79,10
Capture Ratio Down
59,51
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,33 %
Beta
0,82
R2
94,70 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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