Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.
| Verwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) | 3,18 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) | 42,63 Mio. € |
| Fondsauflage | 08.12.2016 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 3.000.000,00 € |
| Preisfeststellung | 11:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| David Finger | 01.09.2023 |
| Andreas Fruschki | 08.12.2016 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.
Volatilität | 12,63 %1 Jahr 15,79 %3 Jahre 15,23 %5 Jahre |
max. Drawdown | -10,74 %1 Jahr -23,41 %3 Jahre -29,66 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,881 Jahr -0,103 Jahre 0,615 Jahre |
Alpha | -14,38 %1 Jahr -7,29 %3 Jahre -4,98 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +4,05 % |
| 1 Monat | -3,06 % |
| 3 Monate | -15,98 % |
| 6 Monate | -10,61 % |
| 1 Jahr | -9,15 % |
| 3 Jahre | +0,44 %(0,15 % p.a.) |
| 5 Jahre | +41,17 %(7,14 % p.a.) |
| 10 Jahre | — |
| Seit Auflage | +111,17 %(9,32 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -12,25 % |
| 2024 | +9,40 % |
| 2023 | +12,02 % |
| 2022 | -15,65 % |
| 2021 | +20,55 % |
| 2020 | +29,86 % |
Stand: 30.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR rechnen.
Laufende Kosten | 1,13 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 34,16 € | 1,69 % |
| 2024 | 34,16 € | 1,60 % |
| 2023 | 35,17 € | 1,82 % |
| 2022 | 6,88 € | 0,30 % |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI ACWI NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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