Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Aktien Global (Large Cap)
94,06 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,91 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,13 %Lfd. Kosten
6 SRRI
207Anzahl Positionen
8,52 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR Fondskurs

2.068,43 €
02.06.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.

Verwaltungs­gesellschaftAllianz Global Investors GmbH
Fonds­managerAllianz Global Investors GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2023) 3,91 Mrd. €
Fonds­auflage08.12.2016
Fonds­währungEUR
Mindest­investment3.000.000 €
Preis­fest­stellung 11:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Andreas Fruschki08.12.2016
Gunnar Miller08.12.2016

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.

Volatilität
19,79 %1 Jahr
15,58 %3 Jahre
16,51 %5 Jahre
max. Drawdown
-15,37 %1 Jahr
-29,66 %3 Jahre
-29,66 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,171 Jahr
0,723 Jahre
0,735 Jahre
Alpha
-1,60 %1 Jahr
-1,11 %3 Jahre
2,36 %5 Jahre

Beschreibung Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. - Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. - Es gilt die Strategie für Klima-Engagement (einschließlich der Ausschlusskriterien). - Es gelten die Beschränkungen für Hongkong. - Es gelten die Beschränkungen für Taiwan - Es gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. - Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert. - Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net. Freiheitsgrad: signifikant. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,67 %
1 Monat+3,37 %
3 Monate+0,40 %
6 Monate+0,47 %
1 Jahr+3,12 %
3 Jahre+33,86 %(10,21 % p.a.)
5 Jahre+62,93 %(10,26 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+110,07 %(12,14 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,98 %
2022-15,65 %
2021+20,55 %
2020+29,86 %
2019+26,84 %
2018+1,95 %

Stand: 02.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR rechnen.

Laufende Kosten 1,13 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,08 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose)
2022 6,88 € 0,30 %
2021
2020 0,72 € 0,05 %
2019 4,21 € 0,36 %

Benchmarks des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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