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Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR

Aktien Global (Large Cap)
98,31 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
9,32 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,13 %Lfd. Kosten
6 SRRI
204Anzahl Positionen
19,03 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.

Enthaltene Werte204
Aktien­positionen190
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,03 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß37,41 %
Groß37,87 %
Mittelgroß17,51 %
Klein4,40 %
Micro0,89 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,84
Dividendenrendite1,41 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,65
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,00
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,57 %
Cash-Flow-Wachstum8,10 %
Hist. Gewinnwachstum10,61 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,99 %
Umsatzwachstum5,36 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,74 % 31,00 % 28,01 % 3,02 % 6,92 % 7,92 % 0,54 % 3,27 % 1,58 %
Groß
76,75 %
Mittel
17,85 %
Klein
5,39 %
Marktkapitalisierung
Value
21,30 %
Blend
41,18 %
Growth
37,52 %
Aktienstil
Mit 31,00 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR.

Volatilität
14,67 %
Max. Drawdown
-10,09 %
Sharpe Ratio
1,02
Treynor Ratio
13,86 %
Information Ratio
-1,86 %
Korrelation zu Benchmark
96,01 %
Capture Ratio Up
85,28
Capture Ratio Down
137,64
Batting Average
33,33 %
Alpha
-11,96 %
Beta
1,18
R2
92,18 %
Benchmark
 Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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