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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc | LU1161526907 | A2ATE5
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc ISIN: LU1161526907
WKN: A2ATE5
Anleihen Europa
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
41,98 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,34 % Lfd. Kosten
486 Anzahl Positionen
57,79 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 13.06.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) Fondsmanager Edmond de Rothschild (Suisse) SA 3 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) 1,38 Mrd. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) 41,98 Mio. € Fondsauflage 30.12.2004 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 12:30:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Julien Tisserand 31.01.2020 Nicolas Leprince 31.12.2019
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
3,55 % 1 Jahr
6,18 % 3 Jahre
5,47 % 5 Jahre
-1,52 % 1 Jahr
-6,62 % 3 Jahre
-12,85 % 5 Jahre
0,61 1 Jahr
-0,06 3 Jahre
0,08 5 Jahre
0,51 % 1 Jahr
0,96 % 3 Jahre
2,37 % 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,27 % 1 Monat +0,81 % 3 Monate +0,91 % 6 Monate -0,12 % 1 Jahr +4,75 % 3 Jahre +8,29 % (2,69 % p.a.) 5 Jahre +7,49 % (1,45 % p.a.) 10 Jahre +18,82 % (1,74 % p.a.) Seit Auflage +55,10 % (2,17 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +0,55 % 2024 +3,05 % 2023 +6,32 % 2022 -8,98 % 2021 -0,08 % 2020 +5,45 %
Stand: 13.06.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 3,33 € 2,42 % 2024 3,33 € 2,44 % 2023 3,41 € 2,59 % 2022 2,13 € 1,45 % 2021 2,23 € 1,49 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Wie lautet ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc hat die ISIN LU1161526907 und die WKN A2ATE5.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc beträgt 41,98 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc an? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc hat laufende Kosten in Höhe von 1,34 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wurde am 30.12.2004 aufgelegt. Damit ist der Fonds 20 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc enthalten? Im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc sind insgesamt 486 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 466 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc enthalten? Die 10 größten Positionen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc sind 5 Year Treasury Note Future June 25, EdR Credit Very Short Term R, 10 Year Treasury Note Future June 25, Euro OAT Future June 25, Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25, Euro Bobl Future June 25, Italy (Republic Of) 2.95%, European Union 0%, Italy (Republic Of) 3.35% und Long Gilt Future June 25. Diese machen insgesamt 57,79 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Dividenden aus? Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,42 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,33 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,42 % für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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