Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
| Verwaltungsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) | 1,38 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) | 42,06 Mio. € |
| Fondsauflage | 30.12.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 12:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Julien Tisserand | 31.01.2020 |
| Nicolas Leprince | 31.12.2019 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Volatilität | 3,55 %1 Jahr 6,18 %3 Jahre 5,47 %5 Jahre |
max. Drawdown | -1,52 %1 Jahr -6,62 %3 Jahre -12,85 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,611 Jahr -0,063 Jahre 0,085 Jahre |
Alpha | 0,51 %1 Jahr 0,96 %3 Jahre 2,37 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,20 % |
| 1 Monat | +0,69 % |
| 3 Monate | +1,01 % |
| 6 Monate | +1,02 % |
| 1 Jahr | +5,18 % |
| 3 Jahre | +9,78 %(3,16 % p.a.) |
| 5 Jahre | +7,10 %(1,38 % p.a.) |
| 10 Jahre | +18,58 %(1,72 % p.a.) |
| Seit Auflage | +55,63 %(2,18 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,89 % |
| 2024 | +3,05 % |
| 2023 | +6,32 % |
| 2022 | -8,98 % |
| 2021 | -0,08 % |
| 2020 | +5,45 % |
Stand: 27.06.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc rechnen.
Laufende Kosten | 1,34 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 3,33 € | 2,41 % |
| 2024 | 3,33 € | 2,44 % |
| 2023 | 3,41 € | 2,59 % |
| 2022 | 2,13 € | 1,45 % |
| 2021 | 2,23 € | 1,49 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Bloomberg Euro Corp TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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