Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
41,98 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,34 %Lfd. Kosten
3 SRRI
486Anzahl Positionen
57,79 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

137,85 €
13.06.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

VerwaltungsgesellschaftEdmond de Rothschild Asset Management (France)
FondsmanagerEdmond de Rothschild (Suisse) SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) 1,38 Mrd. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) 41,98 Mio. €
Fonds­auflage30.12.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:30:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanagement

Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Julien Tisserand31.01.2020
Nicolas Leprince31.12.2019

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Volatilität
3,55 %1 Jahr
6,18 %3 Jahre
5,47 %5 Jahre
max. Drawdown
-1,52 %1 Jahr
-6,62 %3 Jahre
-12,85 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,611 Jahr
-0,063 Jahre
0,085 Jahre
Alpha
0,51 %1 Jahr
0,96 %3 Jahre
2,37 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,27 %
1 Monat+0,81 %
3 Monate+0,91 %
6 Monate-0,12 %
1 Jahr+4,75 %
3 Jahre+8,29 %(2,69 % p.a.)
5 Jahre+7,49 %(1,45 % p.a.)
10 Jahre+18,82 %(1,74 % p.a.)
Seit Auflage+55,10 %(2,17 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,55 %
2024+3,05 %
2023+6,32 %
2022-8,98 %
2021-0,08 %
2020+5,45 %

Stand: 13.06.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc rechnen.

Laufende Kosten
1,34 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,80 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 3,33 € 2,42 %
2024 3,33 € 2,44 %
2023 3,41 € 2,59 %
2022 2,13 € 1,45 %
2021 2,23 € 1,49 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Bloomberg Euro Corp TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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