Wichtige Stammdaten zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2024)
1,60 Mrd. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2024)
49,99 Mio. €
Fondsauflage
30.12.2004
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
12:30:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Julien Tisserand
07.02.2020
Nicolas Leprince
03.01.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Volatilität
7,16 %1 Jahr
6,24 %3 Jahre
6,16 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,40 %1 Jahr
-12,85 %3 Jahre
-12,85 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,221 Jahr
-0,493 Jahre
-0,055 Jahre
Alpha
2,23 %1 Jahr
0,83 %3 Jahre
1,32 %5 Jahre
Beschreibung Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Interessante Fragen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc
Wie lautet ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc?
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc hat die ISIN LU1161526907 und die WKN A2ATE5.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc?
Das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc beträgt 1,60 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc an?
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc hat laufende Kosten in Höhe von 1,31 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc?
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc wurde am 30.12.2004 aufgelegt. Damit ist der Fonds 19 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc enthalten?
Im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc sind insgesamt 812 Werte enthalten. Davon entfallen 2 auf Aktien und 773 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc enthalten?
Die 10 größten Positionen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc sind Euro Bobl Future June 24, Euro Bund Future June 24, European Union 0%, European Union 3.375%, EdR Credit Very Short Term R, EdR SICAV Financial Bonds K EUR, EdRF Emerging Credit I EUR H, France (Republic Of) 3%, Deutsche Bank AG 5% und Italy (Republic Of) 0%. Diese machen insgesamt 33,66 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc Dividenden aus?
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,54 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 3,41 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,54 % für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis * Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.