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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
42,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,34 %Lfd. Kosten
3 SRRI
486Anzahl Positionen
57,79 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Enthaltene Werte486
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen466
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,79 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

1 bis 3 Jahre20,42 %
3 bis 5 Jahre20,42 %
5 bis 7 Jahre19,95 %
7 bis 10 Jahre19,59 %
10 bis 15 Jahre4,41 %
15 bis 20 Jahre4,56 %
20 bis 30 Jahre1,02 %
Über 30 Jahre3,34 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,05 % 5,58 % 2,13 % 10,12 % 23,95 % 20,95 % 26,61 % 9,67 % 0,94 %
Hoch
7,75 %
Mittel
55,03 %
Niedrig
37,22 %
Bonität
Niedrig
36,78 %
Mittel
39,20 %
Hoch
24,02 %
Zinssensibilität
Mit 26,61 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc.

Volatilität
3,55 %
Max. Drawdown
-1,52 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
2,82 %
Information Ratio
0,02 %
Korrelation zu Benchmark
91,10 %
Capture Ratio Up
91,78
Capture Ratio Down
79,36
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,51 %
Beta
0,77
R2
83,00 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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