Phaidros Funds - Balanced D
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Phaidros Funds - Balanced D.
| Verwaltungsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsmanager | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) | 1,69 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) | 247,20 Mio. € |
| Fondsauflage | 11.04.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Phaidros Funds - Balanced D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Ernst Konrad | 01.05.2009 |
| Georg Graf von Wallwitz | 23.04.2007 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced D.
Volatilität | 7,87 %1 Jahr 9,77 %3 Jahre 9,87 %5 Jahre |
max. Drawdown | -5,95 %1 Jahr -11,95 %3 Jahre -17,61 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,101 Jahr 0,163 Jahre 0,675 Jahre |
Alpha | -2,43 %1 Jahr -0,01 %3 Jahre 0,50 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Phaidros Funds - Balanced D.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,62 % |
| 1 Monat | -5,78 % |
| 3 Monate | -9,03 % |
| 6 Monate | -4,48 % |
| 1 Jahr | -0,78 % |
| 3 Jahre | +10,06 %(3,25 % p.a.) |
| 5 Jahre | +28,40 %(5,13 % p.a.) |
| 10 Jahre | +53,06 %(4,35 % p.a.) |
| Seit Auflage | +105,07 %(5,66 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -7,37 % |
| 2024 | +11,71 % |
| 2023 | +17,19 % |
| 2022 | -16,64 % |
| 2021 | +7,09 % |
| 2020 | +13,32 % |
Stand: 25.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Phaidros Funds - Balanced D rechnen.
Laufende Kosten | 1,68 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,00 € | 0,51 % |
| 2024 | 1,00 € | 0,52 % |
| 2023 | 0,35 € | 0,21 % |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Phaidros Funds - Balanced D
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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