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Phaidros Funds - Balanced D

Mischfonds Flexible Allokation
54,61 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
247,20 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
4 SRRI
82Anzahl Positionen
31,61 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced D.

Enthaltene Werte82
Aktien­positionen33
Anleihen­positionen42
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Phaidros Funds - Balanced D nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,22 %
Groß13,41 %
Mittelgroß7,28 %
Klein0,70 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Phaidros Funds - Balanced D.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,45
Dividendenrendite1,46 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,46
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,44 %
Cash-Flow-Wachstum14,45 %
Hist. Gewinnwachstum17,82 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,47 %
Umsatzwachstum10,15 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced D.

1 bis 3 Jahre4,22 %
3 bis 5 Jahre4,22 %
5 bis 7 Jahre1,37 %
7 bis 10 Jahre4,09 %
10 bis 15 Jahre3,56 %
15 bis 20 Jahre1,11 %
20 bis 30 Jahre0,62 %
Über 30 Jahre0,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced D entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,76 % 45,47 % 33,15 % 1,66 % 11,68 % — — — 1,28 %
Groß
85,38 %
Mittel
13,34 %
Klein
1,28 %
Marktkapitalisierung
Value
8,43 %
Blend
57,14 %
Growth
34,43 %
Aktienstil
Mit 45,47 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced D entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,50 % — 22,88 % 28,31 % — 21,57 % 18,36 % 4,38 % —
Hoch
27,39 %
Mittel
49,88 %
Niedrig
22,74 %
Bonität
Niedrig
51,17 %
Mittel
4,38 %
Hoch
44,45 %
Zinssensibilität
Mit 28,31 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced D. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced D.

Volatilität
7,87 %
Max. Drawdown
-5,95 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-1,08 %
Information Ratio
-0,57 %
Korrelation zu Benchmark
81,00 %
Capture Ratio Up
66,29
Capture Ratio Down
80,18
Batting Average
58,33 %
Alpha
-2,43 %
Beta
0,99
R2
65,61 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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