Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Phaidros Funds - Balanced D Fondskurs
Alternative ETFs finden
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Phaidros Funds - Balanced D.
| Verwaltungsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsmanager | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) | 1,41 Mrd. € |
| Fondsauflage | 11.04.2012 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Phaidros Funds - Balanced D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Ernst Konrad | 01.05.2009 |
| Georg Graf von Wallwitz | 23.04.2007 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced D.
| Volatilität | 12,48 %1 Jahr 10,00 %3 Jahre 11,09 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -6,89 %1 Jahr -17,61 %3 Jahre -17,61 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,141 Jahr 0,403 Jahre 0,465 Jahre |
| Alpha | 3,00 %1 Jahr -0,11 %3 Jahre 0,72 %5 Jahre |
Beschreibung Phaidros Funds - Balanced D
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Phaidros Funds - Balanced D.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,77 % |
| 1 Monat | +4,37 % |
| 3 Monate | +4,77 % |
| 6 Monate | +7,48 % |
| 1 Jahr | +4,45 % |
| 3 Jahre | +12,62 %(4,04 % p.a.) |
| 5 Jahre | +25,12 %(4,58 % p.a.) |
| 10 Jahre | +74,39 %(5,72 % p.a.) |
| Seit Auflage | +87,32 %(5,79 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +10,78 % |
| 2022 | -16,64 % |
| 2021 | +7,09 % |
| 2020 | +13,32 % |
| 2019 | +19,31 % |
| 2018 | -3,42 % |
Stand: 07.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Phaidros Funds - Balanced D rechnen.
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,87 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2019 | — | — |
Benchmarks des Phaidros Funds - Balanced D
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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