Warburg Value Fund A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Warburg Value Fund A.
| Verwaltungsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Fondsmanager | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.10.2025) | 99,94 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.10.2025) | 41,31 Mio. € |
| Fondsauflage | 23.12.2004 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 100,00 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Warburg Value Fund A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Gregor Trachsel | 23.12.2004 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Value Fund A.
Volatilität | 7,59 %1 Jahr 8,91 %3 Jahre 14,82 %5 Jahre |
max. Drawdown | -2,87 %1 Jahr -9,05 %3 Jahre -29,42 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 2,131 Jahr 1,153 Jahre 1,065 Jahre |
Alpha | 17,80 %1 Jahr 7,41 %3 Jahre 6,67 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Warburg Value Fund A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -1,15 % |
| 1 Monat | +0,85 % |
| 3 Monate | +5,27 % |
| 6 Monate | +13,26 % |
| 1 Jahr | +17,96 % |
| 3 Jahre | +43,40 %(12,77 % p.a.) |
| 5 Jahre | +111,64 %(16,18 % p.a.) |
| 10 Jahre | +104,46 %(7,41 % p.a.) |
| Seit Auflage | +424,62 %(8,27 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +16,93 % |
| 2024 | +8,87 % |
| 2023 | +12,63 % |
| 2022 | -3,94 % |
| 2021 | +26,89 % |
| 2020 | -4,22 % |
Stand: 06.11.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Warburg Value Fund A rechnen.
Laufende Kosten | 2,08 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI ACWI GR USD |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Warburg Value Fund A
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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