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Warburg Value Fund A

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,69 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
36,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
6 SRRI
84Anzahl Positionen
18,61 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Warburg Value Fund A.

Enthaltene Werte84
Aktien­positionen82
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,61 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Warburg Value Fund A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,99 %
Groß16,85 %
Mittelgroß31,71 %
Klein25,91 %
Micro20,14 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Warburg Value Fund A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,82
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,78
Dividendenrendite4,02 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,64 %
Cash-Flow-Wachstum22,96 %
Hist. Gewinnwachstum-3,66 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,53 %
Umsatzwachstum1,42 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Warburg Value Fund A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,91 % 4,27 % — 19,20 % 9,73 % 3,30 % 27,35 % 13,89 % 4,35 %
Groß
22,19 %
Mittel
32,22 %
Klein
45,59 %
Marktkapitalisierung
Value
64,46 %
Blend
27,89 %
Growth
7,65 %
Aktienstil
Mit 27,35 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Warburg Value Fund A.

Volatilität
7,00 %
Max. Drawdown
-7,27 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
14,46 %
Information Ratio
0,60 %
Korrelation zu Benchmark
39,61 %
Capture Ratio Up
67,81
Capture Ratio Down
25,26
Batting Average
50,00 %
Alpha
5,61 %
Beta
0,32
R2
15,69 %
Benchmark
 Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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