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Warburg Value Fund A

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
98,74 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
49,44 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
5 SRRI
88Anzahl Positionen
16,92 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Warburg Value Fund A.

Enthaltene Werte88
Aktien­positionen84
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,92 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Warburg Value Fund A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,60 %
Groß20,06 %
Mittelgroß37,58 %
Klein19,20 %
Micro19,30 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Warburg Value Fund A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,78
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,89
Dividendenrendite3,89 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,06 %
Cash-Flow-Wachstum22,25 %
Hist. Gewinnwachstum-5,60 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,26 %
Umsatzwachstum0,55 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Warburg Value Fund A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,29 % 4,07 % — 21,35 % 8,53 % 8,36 % 26,41 % 8,38 % 3,60 %
Groß
23,36 %
Mittel
38,25 %
Klein
38,39 %
Marktkapitalisierung
Value
67,05 %
Blend
20,99 %
Growth
11,96 %
Aktienstil
Mit 26,41 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Warburg Value Fund A.

Volatilität
8,44 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
2,32
Treynor Ratio
89,37 %
Information Ratio
3,19 %
Korrelation zu Benchmark
54,15 %
Capture Ratio Up
139,30
Capture Ratio Down
-106,19
Batting Average
83,33 %
Alpha
26,16 %
Beta
0,42
R2
29,33 %
Benchmark
 Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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