Warburg Value Fund A

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
97,53 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
38,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
5 SRRI
84Anzahl Positionen
17,81 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Warburg Value Fund A.

NameTypLandGewicht
1SBM Offshore NV
Aktien
Niederlande
Aktien
Niederlande 1,91 %
2Telecom Italia Rsp
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,88 %
3Bilfinger SE
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,86 %
4Banco Santander S.A.
Aktien
Spanien
Aktien
Spanien 1,79 %
5Raiffeisen Bank International AG
Aktien
Österreich
Aktien
Österreich 1,79 %
6thyssenkrupp AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,77 %
7WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,73 %
8Maire SpA Ordinary Shares
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,72 %
9Nihon Yamamura Glass Co Ltd
Aktien
Japan
Aktien
Japan 1,70 %
10KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,65 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 17,81 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Warburg Value Fund A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
51,24 %
Asien
28,74 %
Nordamerika
9,72 %
Lateinamerika
6,86 %
Pazifik
0,91 %
Osteuropa
0,07 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Warburg Value Fund A.

Japan
18,50 %
Italien
11,72 %
Vereinigte Staaten von Amerika
9,72 %
Frankreich
8,01 %
Deutschland
7,93 %
Vereinigtes Königreich
5,87 %
Brasilien
4,51 %
Schweiz
3,87 %
Niederlande
3,25 %
Portugal
3,09 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Warburg Value Fund A.

Industrie
34,20 %
Kommunikation
11,10 %
Basiskonsumgüter
10,49 %
Zykl. Konsumgüter
9,89 %
Finanzen
8,83 %
Grundmaterialien
8,75 %
Energie
7,44 %
Versorger
3,98 %
Technologie
2,83 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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