Warburg Value Fund A

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
97,93 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
37,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
5 SRRI
84Anzahl Positionen
17,86 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Warburg Value Fund A.

NameTypLandGewicht
1thyssenkrupp AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,15 %
2Bilfinger SE
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,83 %
3Telecom Italia Rsp
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,83 %
4Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
Aktien
Japan
Aktien
Japan 1,81 %
5KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,79 %
6CTT-Correios de Portugal SA
Aktien
Portugal
Aktien
Portugal 1,77 %
7SBM Offshore NV
Aktien
Niederlande
Aktien
Niederlande 1,73 %
8Banco Santander S.A.
Aktien
Spanien
Aktien
Spanien 1,70 %
9Raiffeisen Bank International AG
Aktien
Österreich
Aktien
Österreich 1,63 %
10WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,61 %
Datenstand:  30.04.2025 Summe: 17,86 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Warburg Value Fund A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
50,94 %
Asien
29,28 %
Nordamerika
9,83 %
Lateinamerika
6,83 %
Pazifik
0,97 %
Osteuropa
0,07 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Warburg Value Fund A.

Japan
19,26 %
Italien
11,50 %
Vereinigte Staaten von Amerika
9,82 %
Frankreich
8,30 %
Deutschland
8,20 %
Vereinigtes Königreich
5,76 %
Brasilien
4,62 %
Schweiz
3,95 %
Portugal
3,13 %
Spanien
2,95 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Warburg Value Fund A.

Industrie
34,23 %
Kommunikation
10,92 %
Basiskonsumgüter
10,69 %
Zykl. Konsumgüter
10,03 %
Grundmaterialien
8,99 %
Finanzen
8,72 %
Energie
7,56 %
Versorger
4,02 %
Technologie
2,78 %

Datenstand: 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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