Warburg Value Fund A

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,13 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
83,29 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
6 SRRI
88Anzahl Positionen
19,03 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Warburg Value Fund A.

NameTypLandGewicht
1 KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 2,30 %
2Jain Irrigation Systems Ltd J Jain Irrigation Systems Ltd
Aktien
Indien
Aktien
Indien 2,15 %
3Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc T Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc
Aktien
Japan
Aktien
Japan 2,11 %
4 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Aktien
Japan
Aktien
Japan 2,02 %
5Cresud SACIF y A ADR C Cresud SACIF y A ADR
Aktien
Argentinien
Aktien
Argentinien 1,81 %
6Ultrapar Participacoes S.A. U Ultrapar Participacoes S.A.
Aktien
Brasilien
Aktien
Brasilien 1,78 %
7O-I Glass Inc O O-I Glass Inc
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,73 %
8Natuzzi SPA ADR N Natuzzi SPA ADR
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,72 %
9Haci Omer Sabanci Holding AS H Haci Omer Sabanci Holding AS
Aktien
Türkei
Aktien
Türkei 1,71 %
10Light SA L Light SA
Aktien
Brasilien
Aktien
Brasilien 1,71 %
Datenstand:  31.07.2023 Summe: 19,03 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Warburg Value Fund A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
41,43 %
Asien
33,48 %
Nordamerika
12,68 %
Lateinamerika
10,52 %
Pazifik
0,96 %
Osteuropa
0,07 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Warburg Value Fund A.

Japan
21,29 %
Vereinigte Staaten von Amerika
11,03 %
Italien
10,16 %
Deutschland
8,84 %
Brasilien
7,02 %
Frankreich
5,09 %
Indien
4,89 %
Vereinigtes Königreich
4,75 %
Schweiz
4,06 %
Österreich
2,63 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Warburg Value Fund A.

Industrie
33,60 %
Finanzen
10,26 %
Zykl. Konsumgüter
10,19 %
Grundmaterialien
9,90 %
Kommunikation
9,56 %
Basiskonsumgüter
8,68 %
Energie
6,75 %
Versorger
6,29 %
Technologie
3,16 %

Datenstand: 31.07.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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