Warburg Value Fund A

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
97,96 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
41,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
5 SRRI
84Anzahl Positionen
18,66 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Warburg Value Fund A.

NameTypLandGewicht
1DFI Retail Group Holdings Ltd
Aktien
Hong Kong
Aktien
Hong Kong 2,00 %
2KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,93 %
3Telecom Italia Rsp
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,91 %
4Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,89 %
5thyssenkrupp AG
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,86 %
6Banco Santander S.A.
Aktien
Spanien
Aktien
Spanien 1,86 %
7WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,83 %
8SBM Offshore NV
Aktien
Niederlande
Aktien
Niederlande 1,80 %
9Bilfinger SE
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 1,80 %
10Maire SpA Ordinary Shares
Aktien
Italien
Aktien
Italien 1,78 %
Datenstand:  31.07.2025 Summe: 18,66 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Warburg Value Fund A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
49,40 %
Asien
29,58 %
Nordamerika
10,76 %
Lateinamerika
7,35 %
Pazifik
0,86 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Warburg Value Fund A.

Japan
18,77 %
Italien
11,73 %
Vereinigte Staaten von Amerika
10,75 %
Deutschland
8,56 %
Frankreich
7,97 %
Brasilien
4,50 %
Vereinigtes Königreich
3,94 %
Schweiz
3,62 %
Hong Kong
3,32 %
Niederlande
3,04 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Warburg Value Fund A.

Industrie
32,84 %
Kommunikation
11,49 %
Grundmaterialien
10,54 %
Basiskonsumgüter
9,59 %
Zykl. Konsumgüter
9,49 %
Finanzen
8,96 %
Energie
8,38 %
Versorger
4,16 %
Technologie
2,49 %

Währungen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Warburg Value Fund A.

Euro
40,58 %
Japanischer Yen
18,77 %
US-Dollar
14,74 %
Schweizer Franken
4,24 %
Britisches Pfund
3,94 %
Brasilianischer Real
3,26 %
Hongkong-Dollar
2,75 %
Indische Rupie
1,81 %
Singapur-Dollar
1,67 %
Mexikanischer Peso
1,48 %

Datenstand: 31.07.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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