ME Fonds - Special Values A

Mischfonds Flexible Allokation
92,95 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
75,24 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
5 SRRI
31Anzahl Positionen
45,35 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des ME Fonds - Special Values A.

Name Typ Land Gewicht
1BW LPG Ltd
Aktien
Singapur
Aktien
Singapur 6,93 %
2Barrick Mining
Aktien
Kanada
Aktien
Kanada 6,00 %
3Cochlear Limited
Aktien
Australien
Aktien
Australien 5,05 %
4Teradyne Inc.
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,76 %
5Medpace Holdings Inc
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 4,46 %
6Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Aktien
Singapur
Aktien
Singapur 4,22 %
7HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF
ETF
Irland
ETF
Irland 3,80 %
8STRABAG SE
Aktien
Österreich
Aktien
Österreich 3,55 %
9Advanced Micro Devices Inc.
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,38 %
10Alphabet (A)
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,20 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des ME Fonds - Special Values A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
43,02 %
Europa
29,97 %
Asien
14,16 %
Pazifik
5,39 %
Afrika
0,33 %
Lateinamerika
0,08 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der ME Fonds - Special Values A.

Vereinigte Staaten von Amerika
35,09 %
Singapur
14,16 %
Schweiz
10,83 %
Kanada
7,94 %
Vereinigtes Königreich
6,00 %
Australien
5,39 %
Deutschland
4,98 %
Österreich
3,55 %
Frankreich
2,44 %
Italien
2,18 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ME Fonds - Special Values A.

Industrie
27,88 %
Gesundheitswesen
14,74 %
Finanzen
12,01 %
Grundmaterialien
9,59 %
Technologie
8,14 %
Basiskonsumgüter
7,90 %
Energie
5,29 %
Zykl. Konsumgüter
4,21 %
Kommunikation
3,20 %

Währungen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ME Fonds - Special Values A.

US-Dollar
40,91 %
Euro
13,15 %
Schweizer Franken
10,83 %
Singapur-Dollar
7,23 %
Norwegische Krone
6,93 %
Kanadischer Dollar
6,00 %
Australischer Dollar
5,05 %
Britisches Pfund
3,07 %

Datenstand: 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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