ME Fonds - Special Values A

Mischfonds Flexible Allokation
95,26 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
75,67 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
5 SRRI
30Anzahl Positionen
48,58 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des ME Fonds - Special Values A.

Name Typ Land Gewicht
1BW LPG Ltd
Aktien
Singapur
Aktien
Singapur 8,37 %
2HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF
ETF
Irland
ETF
Irland 6,45 %
3Teradyne Inc.
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 6,14 %
4Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Aktien
Singapur
Aktien
Singapur 4,93 %
5Bunge Global SA
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,86 %
6STRABAG SE
Aktien
Österreich
Aktien
Österreich 3,84 %
7Transocean Ltd
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,84 %
8Clarkson PLC
Aktien
Vereinigtes Königreich
Aktien
Vereinigtes Königreich 3,84 %
9DBS Group Holdings Ltd
Aktien
Singapur
Aktien
Singapur 3,80 %
10Archer-Daniels-Midland
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 3,51 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des ME Fonds - Special Values A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
50,47 %
Europa
24,13 %
Asien
17,11 %
Pazifik
2,91 %
Afrika
0,50 %
Lateinamerika
0,14 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der ME Fonds - Special Values A.

Vereinigte Staaten von Amerika
47,14 %
Singapur
17,11 %
Schweiz
10,59 %
Vereinigtes Königreich
4,00 %
Österreich
3,84 %
Deutschland
3,39 %
Kanada
3,33 %
Australien
2,91 %
Frankreich
2,32 %
Südafrika
0,50 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ME Fonds - Special Values A.

Industrie
19,98 %
Finanzen
16,95 %
Energie
12,21 %
Gesundheitswesen
11,44 %
Basiskonsumgüter
10,16 %
Kommunikation
8,16 %
Technologie
6,14 %
Grundmaterialien
6,10 %
Zykl. Konsumgüter
4,12 %

Währungen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des ME Fonds - Special Values A.

US-Dollar
51,99 %
Schweizer Franken
10,59 %
Euro
9,55 %
Singapur-Dollar
8,73 %
Norwegische Krone
8,37 %
Britisches Pfund
3,84 %
Australischer Dollar
2,54 %

Datenstand: 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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