ME Fonds - Special Values A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum ME Fonds - Special Values A.
| Verwaltungsgesellschaft | M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH |
| Fondsmanager | M. Elsasser Vermögensverwaltung WM GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.06.2025) | 97,73 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2025) | 89,89 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.07.2002 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der ME Fonds - Special Values A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Markus Elsässer | 15.07.2002 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ME Fonds - Special Values A.
Volatilität | 11,84 %1 Jahr 12,48 %3 Jahre 12,87 %5 Jahre |
max. Drawdown | -13,33 %1 Jahr -13,33 %3 Jahre -22,29 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,841 Jahr 0,003 Jahre 0,215 Jahre |
Alpha | -14,12 %1 Jahr -6,03 %3 Jahre -3,11 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ME Fonds - Special Values A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,01 % |
| 1 Monat | -0,87 % |
| 3 Monate | +8,19 % |
| 6 Monate | -6,23 % |
| 1 Jahr | -6,59 % |
| 3 Jahre | +3,12 %(1,03 % p.a.) |
| 5 Jahre | +14,68 %(2,78 % p.a.) |
| 10 Jahre | +46,44 %(3,89 % p.a.) |
| Seit Auflage | +235,66 %(5,41 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,55 % |
| 2024 | +2,23 % |
| 2023 | +12,79 % |
| 2022 | -21,07 % |
| 2021 | +22,76 % |
| 2020 | +5,53 % |
Stand: 07.07.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ME Fonds - Special Values A rechnen.
Laufende Kosten | 1,58 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LIBOR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum ME Fonds - Special Values A
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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