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ME Fonds - Special Values A

Mischfonds Flexible Allokation
92,48 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
71,94 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
5 SRRI
32Anzahl Positionen
43,56 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values A.

Enthaltene Werte32
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,56 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ME Fonds - Special Values A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß18,53 %
Groß17,26 %
Mittelgroß44,29 %
Klein7,37 %
Micro5,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ME Fonds - Special Values A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,21
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,30
Dividendenrendite2,79 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,01
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,03 %
Cash-Flow-Wachstum18,20 %
Hist. Gewinnwachstum0,69 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,49 %
Umsatzwachstum8,35 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ME Fonds - Special Values A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

10,44 % 7,22 % 21,03 % 18,01 % 12,47 % 17,42 % 5,44 % 7,90 % 0,07 %
Groß
38,70 %
Mittel
47,89 %
Klein
13,41 %
Marktkapitalisierung
Value
33,89 %
Blend
27,59 %
Growth
38,52 %
Aktienstil
Mit 21,03 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ME Fonds - Special Values A.

Volatilität
13,63 %
Max. Drawdown
-5,37 %
Sharpe Ratio
0,79
Treynor Ratio
5,78 %
Information Ratio
0,56 %
Korrelation zu Benchmark
78,73 %
Capture Ratio Up
190,34
Capture Ratio Down
210,02
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,54 %
Beta
1,82
R2
61,98 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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