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ME Fonds - Special Values A

Mischfonds Flexible Allokation
92,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
79,06 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
5 SRRI
30Anzahl Positionen
44,10 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ME Fonds - Special Values A.

Enthaltene Werte30
Aktien­positionen28
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,10 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ME Fonds - Special Values A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,03 %
Groß10,24 %
Mittelgroß41,96 %
Klein20,47 %
Micro6,35 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ME Fonds - Special Values A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,42
Dividendenrendite2,17 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-2,64 %
Cash-Flow-Wachstum-6,68 %
Hist. Gewinnwachstum7,03 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,25 %
Umsatzwachstum-0,20 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ME Fonds - Special Values A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

9,49 % 11,61 % 4,18 % 18,59 % 17,17 % 9,82 % 5,35 % 19,21 % 4,57 %
Groß
25,28 %
Mittel
45,58 %
Klein
29,14 %
Marktkapitalisierung
Value
33,42 %
Blend
48,00 %
Growth
18,58 %
Aktienstil
Mit 19,21 % bilden Blend-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ME Fonds - Special Values A.

Volatilität
11,40 %
Max. Drawdown
-5,37 %
Sharpe Ratio
1,90
Treynor Ratio
20,50 %
Information Ratio
1,71 %
Korrelation zu Benchmark
66,10 %
Capture Ratio Up
178,21
Capture Ratio Down
73,80
Batting Average
66,67 %
Alpha
11,73 %
Beta
1,15
R2
43,69 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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