Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs
Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Verwaltungsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Fondsmanager | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) | 244,27 Mio. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) | 42,05 Mio. € |
| Fondsauflage | 05.10.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 09:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Allan Jensen | 18.05.2020 |
| Åsa Annerstedt | 01.09.2013 |
| Klaus Petersen | 01.04.2006 |
| Claus Juul | 01.12.2004 |
| Jens Hansen | 01.12.2001 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Volatilität | 10,47 %1 Jahr 11,36 %3 Jahre 11,08 %5 Jahre |
max. Drawdown | -9,59 %1 Jahr -18,19 %3 Jahre -25,24 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,461 Jahr 0,103 Jahre 0,475 Jahre |
Alpha | -8,17 %1 Jahr -3,97 %3 Jahre -5,79 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,52 % |
| 1 Monat | -8,72 % |
| 3 Monate | -9,72 % |
| 6 Monate | -11,34 % |
| 1 Jahr | -6,55 % |
| 3 Jahre | -1,17 %(-0,39 % p.a.) |
| 5 Jahre | +18,53 %(3,46 % p.a.) |
| 10 Jahre | +41,49 %(3,53 % p.a.) |
| Seit Auflage | — |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -8,93 % |
| 2024 | +5,86 % |
| 2023 | +7,50 % |
| 2022 | -6,37 % |
| 2021 | +15,09 % |
| 2020 | -1,84 % |
Stand: 22.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.
Laufende Kosten | 1,80 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,07 € | 0,29 % |
| 2024 | 1,07 € | 0,35 % |
| 2023 | 1,29 € | 0,42 % |
| 2022 | 1,53 € | 0,45 % |
| 2021 | 0,79 € | 0,25 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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