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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Aktien Global (Large Cap)
98,62 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
42,05 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
34Anzahl Positionen
40,43 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Enthaltene Werte34
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-3
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,43 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß36,02 %
Groß34,83 %
Mittelgroß22,73 %
Klein5,03 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,22
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,36
Dividendenrendite2,48 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,80
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,55
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,62 %
Cash-Flow-Wachstum6,74 %
Hist. Gewinnwachstum2,72 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,83 %
Umsatzwachstum4,61 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,80 % 20,80 % 35,25 % 2,42 % 18,99 % 1,65 % 2,31 % 2,79 % —
Groß
71,84 %
Mittel
23,05 %
Klein
5,10 %
Marktkapitalisierung
Value
20,53 %
Blend
42,57 %
Growth
36,89 %
Aktienstil
Mit 35,25 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Volatilität
10,47 %
Max. Drawdown
-9,59 %
Sharpe Ratio
-0,46
Treynor Ratio
-8,31 %
Information Ratio
-1,05 %
Korrelation zu Benchmark
70,79 %
Capture Ratio Up
60,78
Capture Ratio Down
109,50
Batting Average
58,33 %
Alpha
-8,17 %
Beta
0,84
R2
50,12 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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