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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Aktien Global (Large Cap)
99,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
39,36 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,90 %Lfd. Kosten
5 SRRI
37Anzahl Positionen
39,35 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Enthaltene Werte37
Aktien­positionen37
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,35 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß37,84 %
Groß39,08 %
Mittelgroß19,11 %
Klein3,25 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,90
Dividendenrendite2,40 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,62
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,22 %
Cash-Flow-Wachstum7,80 %
Hist. Gewinnwachstum3,50 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,47 %
Umsatzwachstum5,21 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,46 % 38,56 % 22,46 % 6,17 % 11,52 % 1,56 % 0,92 % 2,35 % —
Groß
77,48 %
Mittel
19,25 %
Klein
3,28 %
Marktkapitalisierung
Value
23,54 %
Blend
52,43 %
Growth
24,02 %
Aktienstil
Mit 38,56 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Volatilität
11,38 %
Max. Drawdown
-9,59 %
Sharpe Ratio
-0,84
Treynor Ratio
-9,15 %
Information Ratio
-1,82 %
Korrelation zu Benchmark
63,03 %
Capture Ratio Up
38,72
Capture Ratio Down
120,58
Batting Average
50,00 %
Alpha
-13,27 %
Beta
0,71
R2
39,73 %
Benchmark
 Morningstar Global TME NR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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