Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fondskurs
Alternative ETFs finden
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Verwaltungsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Fondsmanager | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) | 552,90 Mio. € |
| Fondsauflage | 05.10.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 09:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Allan Jensen | 18.05.2020 |
| Åsa Annerstedt | 01.09.2013 |
| Klaus Petersen | 01.04.2006 |
| Claus Juul | 01.12.2004 |
| Jens Hansen | 01.12.2001 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Volatilität | 13,85 %1 Jahr 11,34 %3 Jahre 11,33 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -17,27 %1 Jahr -25,24 %3 Jahre -25,24 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,431 Jahr 0,783 Jahre 0,715 Jahre |
| Alpha | 8,10 %1 Jahr -0,26 %3 Jahre 0,24 %5 Jahre |
Beschreibung Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -1,30 % |
| 1 Monat | -3,00 % |
| 3 Monate | +3,76 % |
| 6 Monate | +5,19 % |
| 1 Jahr | +6,68 % |
| 3 Jahre | +22,40 %(6,97 % p.a.) |
| 5 Jahre | +35,07 %(6,20 % p.a.) |
| 10 Jahre | +117,33 %(8,07 % p.a.) |
| Seit Auflage | — |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +8,77 % |
| 2022 | -6,37 % |
| 2021 | +15,09 % |
| 2020 | -1,84 % |
| 2019 | +17,50 % |
| 2018 | +0,30 % |
Stand: 01.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | 1,53 € | 0,45 % |
| 2021 | 0,79 € | 0,25 % |
| 2020 | 2,09 € | 0,65 % |
| 2019 | 1,05 € | 0,37 % |
Benchmarks des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.