UniValueFonds: Global -net- A

Aktien Global (Large Cap)
97,23 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
707,44 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
5 SRRI
95Anzahl Positionen
20,61 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des UniValueFonds: Global -net- A.

NameTypLandGewicht
1JPMorgan Chase & Co.
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,43 %
2AbbVie
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,43 %
3Coca-Cola
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,28 %
4Bank of America
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,25 %
5McDonald's
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,09 %
6UnitedHealth
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 2,00 %
7TotalEnergies SE
Aktien
Frankreich
Aktien
Frankreich 1,85 %
8NatWest Group PLC
Aktien
Vereinigtes Königreich
Aktien
Vereinigtes Königreich 1,79 %
9ConocoPhillips
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,75 %
10American Tower Corporation
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika 1,73 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 20,61 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des UniValueFonds: Global -net- A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
63,25 %
Europa
27,59 %
Asien
6,39 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der UniValueFonds: Global -net- A.

Vereinigte Staaten von Amerika
60,58 %
Vereinigtes Königreich
8,14 %
Frankreich
7,61 %
Japan
5,92 %
Deutschland
3,22 %
Kanada
2,67 %
Belgien
2,32 %
Finnland
1,70 %
Niederlande
1,51 %
Schweiz
1,06 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des UniValueFonds: Global -net- A.

Finanzen
22,27 %
Gesundheitswesen
17,14 %
Industrie
13,24 %
Basiskonsumgüter
10,61 %
Grundmaterialien
7,06 %
Zykl. Konsumgüter
6,38 %
Energie
4,99 %
Versorger
4,71 %
Immobilien
3,87 %
Kommunikation
3,49 %
Technologie
3,47 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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