UniValueFonds: Global -net- A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global -net- A.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2025) | 1,71 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2025) | 746,79 Mio. € |
| Fondsauflage | 12.03.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1,00 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der UniValueFonds: Global -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Christopher Schaefer | 02.08.2024 |
| Felix Schröder | 25.02.2022 |
| Bernd Schröder | 28.08.2015 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global -net- A.
Volatilität | 12,24 %1 Jahr 11,57 %3 Jahre 13,25 %5 Jahre |
max. Drawdown | -8,19 %1 Jahr -8,59 %3 Jahre -17,74 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,391 Jahr 0,363 Jahre 0,785 Jahre |
Alpha | -11,10 %1 Jahr -6,31 %3 Jahre -2,83 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global -net- A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,58 % |
| 1 Monat | +3,50 % |
| 3 Monate | +4,63 % |
| 6 Monate | +6,58 % |
| 1 Jahr | -1,30 % |
| 3 Jahre | +17,22 %(5,44 % p.a.) |
| 5 Jahre | +75,20 %(11,87 % p.a.) |
| 10 Jahre | +110,96 %(7,75 % p.a.) |
| Seit Auflage | +311,38 %(5,92 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,85 % |
| 2024 | +10,86 % |
| 2023 | +4,69 % |
| 2022 | +3,22 % |
| 2021 | +27,17 % |
| 2020 | -0,60 % |
Stand: 21.10.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global -net- A rechnen.
Laufende Kosten | 1,86 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 5,28 € | 3,26 % |
| 2024 | 2,39 € | 1,63 % |
| 2023 | 2,57 € | 1,80 % |
| 2022 | 0,64 € | 0,46 % |
| 2021 | 0,25 € | 0,23 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World Value NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniValueFonds: Global -net- A
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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