UniValueFonds: Global A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
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Alternative ETFs
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Beschreibung
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global A.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2025) | 1,71 Mrd. € |
| Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.09.2025) | 890,83 Mio. € |
| Fondsauflage | 12.03.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1,00 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanagement
Der UniValueFonds: Global A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Christopher Schaefer | 02.08.2024 |
| Felix Schröder | 25.02.2022 |
| Bernd Schröder | 28.08.2015 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global A.
Volatilität | 12,24 %1 Jahr 11,56 %3 Jahre 13,26 %5 Jahre |
max. Drawdown | -8,11 %1 Jahr -8,31 %3 Jahre -17,60 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,361 Jahr 0,393 Jahre 0,815 Jahre |
Alpha | -10,75 %1 Jahr -5,95 %3 Jahre -2,52 %5 Jahre |
Rendite
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,13 % |
| 1 Monat | +3,62 % |
| 3 Monate | +4,09 % |
| 6 Monate | +6,96 % |
| 1 Jahr | -1,12 % |
| 3 Jahre | +18,22 %(5,74 % p.a.) |
| 5 Jahre | +75,06 %(11,85 % p.a.) |
| 10 Jahre | +110,72 %(7,74 % p.a.) |
| Seit Auflage | +349,72 %(6,30 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,92 % |
| 2024 | +11,25 % |
| 2023 | +5,05 % |
| 2022 | +3,52 % |
| 2021 | +27,56 % |
| 2020 | -0,60 % |
Stand: 22.10.2025. Performance angezeigt in EUR.
Kosten
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global A rechnen.
Laufende Kosten | 1,52 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | |
Ausgabeaufschlag | |
Rücknahmegebühr | |
Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 5,36 € | 3,25 % |
| 2024 | 2,42 € | 1,63 % |
| 2023 | 2,60 € | 1,80 % |
| 2022 | 1,05 € | 0,75 % |
| 2021 | 0,31 € | 0,28 % |
Benchmark
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World Value NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Häufig gestellte Fragen
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniValueFonds: Global A
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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