UniValueFonds: Global A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
UniValueFonds: Global A Fondskurs
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Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global A.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) | 1,47 Mrd. € |
| Fondsauflage | 12.03.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der UniValueFonds: Global A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Bernd Schröder | 28.08.2015 |
| Stefan Brugger | 01.12.2012 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global A.
| Volatilität | 16,50 %1 Jahr 15,16 %3 Jahre 16,21 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -16,21 %1 Jahr -17,60 %3 Jahre -24,85 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,261 Jahr 0,973 Jahre 0,575 Jahre |
| Alpha | 0,15 %1 Jahr 2,18 %3 Jahre 2,26 %5 Jahre |
Beschreibung UniValueFonds: Global A
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,82 % |
| 1 Monat | +1,81 % |
| 3 Monate | -3,91 % |
| 6 Monate | -1,45 % |
| 1 Jahr | -1,84 % |
| 3 Jahre | +42,65 %(12,57 % p.a.) |
| 5 Jahre | +50,54 %(8,52 % p.a.) |
| 10 Jahre | +147,02 %(9,46 % p.a.) |
| Seit Auflage | +282,56 %(6,22 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +0,33 % |
| 2022 | +3,52 % |
| 2021 | +27,56 % |
| 2020 | -0,60 % |
| 2019 | +23,86 % |
| 2018 | -6,29 % |
Stand: 06.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global A rechnen.
| Laufende Kosten | 1,52 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Prognose) | — | — |
| 2022 | 1,05 € | 0,75 % |
| 2021 | 0,31 € | 0,28 % |
| 2020 | 0,31 € | 0,28 % |
| 2019 | 0,68 € | 0,75 % |
Benchmarks des UniValueFonds: Global A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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