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UniValueFonds: Global A

Aktien Global (Large Cap)
99,01 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
801,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,52 %Lfd. Kosten
5 SRRI
96Anzahl Positionen
21,50 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniValueFonds: Global A.

Enthaltene Werte96
Aktien­positionen95
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,50 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniValueFonds: Global A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,22 %
Groß55,13 %
Mittelgroß21,96 %
Klein2,71 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniValueFonds: Global A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,42
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,77
Dividendenrendite2,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,61 %
Cash-Flow-Wachstum-5,64 %
Hist. Gewinnwachstum-0,29 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,77 %
Umsatzwachstum5,59 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniValueFonds: Global A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

36,79 % 32,82 % 5,47 % 7,20 % 12,16 % 2,82 % 0,52 % 1,29 % 0,93 %
Groß
75,08 %
Mittel
22,18 %
Klein
2,74 %
Marktkapitalisierung
Value
44,52 %
Blend
46,26 %
Growth
9,23 %
Aktienstil
Mit 36,79 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniValueFonds: Global A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,22 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniValueFonds: Global A.

Volatilität
12,33 %
Max. Drawdown
-8,11 %
Sharpe Ratio
-0,07
Treynor Ratio
1,05 %
Information Ratio
-0,86 %
Korrelation zu Benchmark
91,16 %
Capture Ratio Up
101,97
Capture Ratio Down
148,85
Batting Average
50,00 %
Alpha
-5,17 %
Beta
1,21
R2
83,09 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Val TME NR USD
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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