BRW Stable Return V

Mischfonds Flexible Allokation
66,25 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,37 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,33 %Lfd. Kosten
4 SRRI
43Anzahl Positionen
55,87 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

104,50 €
09.07.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlage-strategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivati-ver Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51 % in nationale wie interna-tionale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenan-lagen und Liquidität investiert.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BRW Stable Return V.

VerwaltungsgesellschaftBRW Finanz AG
FondsmanagerBRW Finanz AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.06.2025) 3,61 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.06.2025) 1,37 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der BRW Stable Return V wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Bastian Bosse01.03.2018
Thomas Ritterbusch01.03.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BRW Stable Return V.

Volatilität
3,82 %1 Jahr
5,92 %3 Jahre
5,82 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,04 %1 Jahr
-6,86 %3 Jahre
-11,62 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,601 Jahr
0,253 Jahre
0,295 Jahre
Alpha
-3,56 %1 Jahr
-1,17 %3 Jahre
-0,78 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BRW Stable Return V.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,18 %
1 Monat-1,92 %
3 Monate+1,89 %
6 Monate-1,77 %
1 Jahr+1,07 %
3 Jahre+10,79 %(3,47 % p.a.)
5 Jahre+14,68 %(2,78 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+25,24 %(3,11 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,02 %
2024+5,02 %
2023+10,99 %
2022-9,86 %
2021+9,55 %
2020+4,76 %

Stand: 09.07.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BRW Stable Return V rechnen.

Laufende Kosten
1,33 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,37 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 3,50 € 3,35 %
2024 3,50 € 3,23 %
2023 3,00 € 2,98 %
2022 3,00 € 2,62 %
2021 2,75 € 2,56 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum BRW Stable Return V

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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