BRW Stable Return V

Mischfonds Vorsichtige Allokation
76,99 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
48,66 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,33 %Lfd. Kosten
4 SRRI
37Anzahl Positionen
42,55 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

BRW Stable Return V Fondskurs

104,08 €
01.06.2023
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BRW Stable Return V.

Verwaltungs­gesellschaftBRW Finanz AG
Fonds­managerBRW Finanz AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2023) 48,66 Mio. €
Fonds­auflage01.03.2018
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung
Fonds­domizilDeutschland

Fondsmanager

Der BRW Stable Return V wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Bastian Bosse01.03.2018
Thomas Ritterbusch01.03.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BRW Stable Return V.

Volatilität
9,35 %1 Jahr
6,99 %3 Jahre
6,37 %5 Jahre
max. Drawdown
-6,86 %1 Jahr
-11,62 %3 Jahre
-11,62 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,321 Jahr
0,383 Jahre
0,575 Jahre
Alpha
6,46 %1 Jahr
3,84 %3 Jahre
3,00 %5 Jahre

Beschreibung BRW Stable Return V

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlage-strategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivati-ver Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51 % in nationale wie interna-tionale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenan-lagen und Liquidität investiert.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BRW Stable Return V.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,53 %
1 Monat0,00 %
3 Monate+4,35 %
6 Monate+5,04 %
1 Jahr+4,72 %
3 Jahre+7,66 %(2,49 % p.a.)
5 Jahre+17,56 %(3,29 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+19,07 %(3,38 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+6,52 %
2022-9,86 %
2021+9,55 %
2020+4,76 %
2019+8,51 %
2018

Stand: 01.06.2023. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BRW Stable Return V rechnen.

Laufende Kosten 1,33 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,37 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2023 (Prognose) 3,00 € 2,88 %
2022 3,00 € 2,62 %
2021 2,75 € 2,56 %
2020 2,25 € 2,15 %
2019 3,25 € 3,26 %

Benchmarks des BRW Stable Return V

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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