BRW Stable Return V

Mischfonds Flexible Allokation
72,54 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
< 1 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,33 %Lfd. Kosten
4 SRRI
46Anzahl Positionen
48,80 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BRW Stable Return V.

Enthaltene Werte46
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,80 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BRW Stable Return V nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß41,99 %
Groß18,76 %
Mittelgroß11,95 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BRW Stable Return V.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,13
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,92
Dividendenrendite1,49 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,92
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,45
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,79 %
Cash-Flow-Wachstum12,75 %
Hist. Gewinnwachstum10,62 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,73 %
Umsatzwachstum8,18 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Stable Return V entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,20 % 43,69 % 16,67 % 3,18 % 7,73 % 5,53 %
Groß
83,56 %
Mittel
16,44 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
26,38 %
Blend
51,42 %
Growth
22,21 %
Aktienstil
Mit 43,69 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Stable Return V entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BRW Stable Return V.

Volatilität
3,32 %
Max. Drawdown
-6,75 %
Sharpe Ratio
-2,68
Treynor Ratio
-36,21 %
Information Ratio
-2,55 %
Korrelation zu Benchmark
43,15 %
Capture Ratio Up
-38,72
Capture Ratio Down
51,40
Batting Average
33,33 %
Alpha
-10,12 %
Beta
0,24
R2
18,62 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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