LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
32,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,50 %Lfd. Kosten
2 SRRI
51Anzahl Positionen
32,81 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

91,02 €
30.04.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der LF - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alter- native zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds nutzt die Benchmark EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR1,2 + 0,50 %. Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

VerwaltungsgesellschaftSPSW Capital GmbH
FondsmanagerSPSW Capital GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.04.2025) 80,10 Mio. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 30.04.2025) 32,61 Mio. €
Fonds­auflage30.05.2011
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung
FondsdomizilDeutschland

Fondsmanagement

Der LF - ASSETS Defensive Opportunities I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Tobias Spies01.01.2022
Thomas Lange30.05.2011

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Volatilität
0,40 %1 Jahr
1,48 %3 Jahre
1,53 %5 Jahre
max. Drawdown
1 Jahr
-2,47 %3 Jahre
-4,31 %5 Jahre
Sharpe Ratio
3,001 Jahr
-0,043 Jahre
0,755 Jahre
Alpha
0,90 %1 Jahr
0,24 %3 Jahre
1,38 %5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,14 %
1 Monat+0,28 %
3 Monate+0,72 %
6 Monate+1,78 %
1 Jahr+4,27 %
3 Jahre+7,83 %(2,55 % p.a.)
5 Jahre+12,66 %(2,41 % p.a.)
10 Jahre+15,43 %(1,45 % p.a.)
Seit Auflage+26,89 %(1,73 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,08 %
2024+4,42 %
2023+4,22 %
2022-3,61 %
2021+1,32 %
2020+0,38 %

Stand: 30.04.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LF - ASSETS Defensive Opportunities I rechnen.

Laufende Kosten
0,50 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,45 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 2,92 € 3,21 %
2024 1,60 € 1,80 %
2023 1,60 € 1,84 %
2022 1,00 € 1,09 %
2021 1,00 € 1,10 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EZB Euro short term rate
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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