LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
68,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,50 %Lfd. Kosten
3 SRRI
40Anzahl Positionen
33,36 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Enthaltene Werte40
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen38
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,36 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

1 bis 3 Jahre25,34 %
3 bis 5 Jahre25,34 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre8,62 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LF - ASSETS Defensive Opportunities I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,65 % 34,44 % 57,91 %
Hoch
7,65 %
Mittel
34,44 %
Niedrig
57,91 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 57,91 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im LF - ASSETS Defensive Opportunities I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Volatilität
0,91 %
Max. Drawdown
-0,12 %
Sharpe Ratio
0,52
Treynor Ratio
2,06 %
Information Ratio
0,26 %
Korrelation zu Benchmark
45,85 %
Capture Ratio Up
72,22
Capture Ratio Down
-43,37
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,42 %
Beta
0,22
R2
21,02 %
Benchmark
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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