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Land

LF - ASSETS Defensive Opportunities I

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
32,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,50 %Lfd. Kosten
2 SRRI
51Anzahl Positionen
32,81 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Enthaltene Werte51
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen45
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,81 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LF - ASSETS Defensive Opportunities I entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 67,96 % 3,44 % — 28,60 % — —
Hoch
—
Mittel
71,40 %
Niedrig
28,60 %
Bonität
Niedrig
96,56 %
Mittel
3,44 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 67,96 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im LF - ASSETS Defensive Opportunities I. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.

Volatilität
0,40 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
3,00
Treynor Ratio
17,20 %
Information Ratio
-0,82 %
Korrelation zu Benchmark
19,93 %
Capture Ratio Up
73,68
Capture Ratio Down
-343,76
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,90 %
Beta
0,06
R2
3,97 %
Benchmark
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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