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LF - ASSETS Defensive Opportunities I LF - ASSETS Defensive Opportunities I L
LF - ASSETS Defensive Opportunities I ISIN: DE000A1H72N5 WKN: A1H72N Anleihen Europa
0,00 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung 95,90 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,50 % Lfd. Kosten
49 Anzahl Positionen
27,59 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen LF - ASSETS Defensive Opportunities I Fondskurs 02.06.2023
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.
Verwaltungsgesellschaft SPSW Capital GmbH Fondsmanager SPSW Capital GmbH Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3 Ertragsverwendung Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.05.2023) 95,90 Mio. € Fondsauflage 30.05.2011 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung — Fondsdomizil Deutschland
Der LF - ASSETS Defensive Opportunities I wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Tobias Spies 01.01.2022 Thomas Lange 30.05.2011
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities I.
Volatilität 2,07 % 1 Jahr
1,76 % 3 Jahre
3,23 % 5 Jahre
max. Drawdown -1,96 % 1 Jahr
-4,31 % 3 Jahre
-6,08 % 5 Jahre
Sharpe Ratio -0,80 1 Jahr
0,49 3 Jahre
0,10 5 Jahre
Alpha -0,17 % 1 Jahr
1,68 % 3 Jahre
0,93 % 5 Jahre
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Renten zusammen. Der Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Der Fonds nutzt die Benchmark EZB / EUR EURO SHORT-TERM RATE IR2,3 + 0,50 % . Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LF - ASSETS Defensive Opportunities I.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,11 % 1 Monat +0,22 % 3 Monate +0,34 % 6 Monate +1,04 % 1 Jahr -0,48 % 3 Jahre +2,41 % (0,80 % p.a.) 5 Jahre +0,39 % (0,08 % p.a.) 10 Jahre +11,07 % (1,06 % p.a.) Seit Auflage +16,64 % (1,29 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr +1,11 % 2022 -3,61 % 2021 +1,32 % 2020 +0,38 % 2019 +3,01 % 2018 -2,01 %
Stand: 02.06.2023. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LF - ASSETS Defensive Opportunities I rechnen.
Laufende Kosten 0,50 % Davon Verwaltungsvergütung p.a. 0,45 % Ausgabeaufschlag 3,00 % Rücknahmegebühr 0,00 % Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2023 (Prognose) — — 2022 1,00 € 1,09 % 2021 1,00 € 1,10 % 2020 1,38 € 1,50 % 2019 1,38 € 1,52 %
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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