iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,09 %TER
2,73 Mrd. € Fondsgröße
451Anzahl Positionen
TD
7,61 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte599
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen451
Cash und sonstige Positionen148
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,61 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,86 % 87,46 % 0,67 %
Hoch
11,86 %
Mittel
87,46 %
Niedrig
0,67 %
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 87,46 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre12,34 %
3 bis 5 Jahre0,20 %
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,58
Durchs. Duration in Jahren0,38

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,25 %
AA7,43 %
A49,82 %
BBB37,68 %
BB1,17 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert3,65 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,21 %
Aktuelle Yield1,43 %
Yield to Maturity

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
0,19 %
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
2,30
Treynor Ratio
0,24 %
Information Ratio
1,38 %
Korrelation zu Benchmark
22,62 %
Capture Ratio Up
107,56
Capture Ratio Down
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,25 %
Beta
1,41
R2
5,12 %
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Stand
31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 3,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 4,5 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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