Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Enthaltene Werte	13
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	13
% des Vermögens in Top 10 Positionen	86,55 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	44,50 %
Groß	34,37 %
Mittelgroß	19,53 %
Klein	1,61 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,83
Dividendenrendite	2,78 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	8,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,33

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,20 %
Cash-Flow-Wachstum	4,29 %
Hist. Gewinnwachstum	5,34 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,00 %
Umsatzwachstum	6,91 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,27 % 30,20 % 29,39 % 5,38 % 9,63 % 4,53 % 0,53 % 0,83 % 0,24 %	Groß 78,86 % Mittel 19,54 % Klein 1,60 % Marktkapitalisierung
Value 25,19 % Blend 40,65 % Growth 34,16 % Aktienstil

Mit 30,20 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

41,32 % 12,00 % 14,34 % 20,83 % 3,79 % 7,71 % — — —	Hoch 67,67 % Mittel 32,33 % Niedrig — Bonität
Niedrig 62,16 % Mittel 15,79 % Hoch 22,06 % Zinssensibilität

Mit 41,32 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

1 bis 3 Jahre	14,98 %
3 bis 5 Jahre	5,05 %
5 bis 7 Jahre	3,02 %
7 bis 10 Jahre	2,88 %
10 bis 15 Jahre	1,37 %
15 bis 20 Jahre	0,73 %
20 bis 30 Jahre	0,89 %
Über 30 Jahre	0,26 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	5,15
Durchs. Duration in Jahren	4,48

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	30,89 %
AA	25,18 %
A	11,33 %
BBB	15,78 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	16,82 %
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	2,02 %
Aktuelle Yield	1,94 %
Yield to Maturity	3,22 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Volatilität	4,74 %
Max. Drawdown	-2,74 %
Sharpe Ratio	1,12
Treynor Ratio	7,52 %
Information Ratio	-1,23 %
Korrelation zu Benchmark	94,48 %
Capture Ratio Up	73,75
Capture Ratio Down	66,86
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,50 %
Beta	0,72
R²	89,27 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Der Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist hat mit einem iXLM von 83,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 09:30 - 10:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 100,1 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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