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Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Aktien Global (Large Cap)
98,93 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
25,47 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,62 %Lfd. Kosten
5 SRRI
265Anzahl Positionen
5,01 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Enthaltene Werte265
Aktien­positionen251
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,01 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Assenagon Funds Value Size Global (I2) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,00 %
Groß30,77 %
Mittelgroß33,61 %
Klein17,16 %
Micro2,39 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,53
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,77
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,54 %
Cash-Flow-Wachstum8,97 %
Hist. Gewinnwachstum7,92 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,62 %
Umsatzwachstum5,92 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Assenagon Funds Value Size Global (I2) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,98 % 17,70 % 8,59 % 9,65 % 16,38 % 7,95 % 4,46 % 10,33 % 4,96 %
Groß
46,27 %
Mittel
33,98 %
Klein
19,75 %
Marktkapitalisierung
Value
34,09 %
Blend
44,41 %
Growth
21,50 %
Aktienstil
Mit 19,98 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Volatilität
9,77 %
Max. Drawdown
-6,55 %
Sharpe Ratio
2,40
Treynor Ratio
26,97 %
Information Ratio
1,45 %
Korrelation zu Benchmark
97,33 %
Capture Ratio Up
108,05
Capture Ratio Down
79,48
Batting Average
58,33 %
Alpha
6,28 %
Beta
0,86
R2
94,73 %
Benchmark
 Morningstar Global All Cap TME NR USD
Stand
 31.08.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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