Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2)

Aktien Global (Large Cap)
98,69 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
480,51 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,62 %Lfd. Kosten
6 SRRI
266Anzahl Positionen
5,13 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Enthaltene Werte266
Aktien­positionen251
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,13 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,34 %
Groß28,35 %
Mittelgroß34,28 %
Klein18,21 %
Micro3,52 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,64
Dividendenrendite2,65 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,05
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,22
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,80 %
Cash-Flow-Wachstum9,45 %
Hist. Gewinnwachstum10,91 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,80 %
Umsatzwachstum8,48 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,61 % 15,86 % 9,79 % 15,03 % 15,33 % 4,37 % 9,25 % 8,36 % 4,40 %
Groß
43,26 %
Mittel
34,73 %
Klein
22,01 %
Marktkapitalisierung
Value
41,88 %
Blend
39,55 %
Growth
18,56 %
Aktienstil
Mit 17,61 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (I2).

Volatilität
12,53 %
Max. Drawdown
-12,49 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
6,38 %
Information Ratio
-2,04 %
Korrelation zu Benchmark
97,18 %
Capture Ratio Up
90,20
Capture Ratio Down
138,71
Batting Average
25,00 %
Alpha
-9,50 %
Beta
1,14
R2
94,44 %
Benchmark
Morningstar Gbl All Cap TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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